KEY 98, SICAV, S.A.

KEY 98, SICAV, S.A. | ES0156939037

BBVA ASSET MGMT

€8,88
+2,76% 1M
+5,16% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
KEY 98, SICAV, S.A.
ES0156939037
4,03M€0,65%-0,75%1,00€3,20%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia KEY 98, SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Key 98 SICAV

El fondo Key 98 SICAV, con ISIN, ES0156939037 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones KEY 98, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

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BBVA Asset Management
2.286 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,06% -11,78% -7,18%
1 año -8,30% -8,34% -2,28%
3 años 9,91% 3,20% 3,36%
5 años -0,05% -0,01% 1,50%
10 años 51,13% 4,22% 2,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,15% - - - -
2015-0,06% - - - -
20162,05%-4,69%1,12%3,16%2,64%
20173,43%3,88%0,35%1,19%-1,94%
2018-12,34%-2,30%0,94%-0,46%-10,70%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 18, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Feb 18, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 18, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 18, 2019

Cartera de Key 98 SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY
LU0194345913
5,84%0,22M€
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
4,98%0,19M€
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
4,93%0,19M€
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F
LU1670722161
3,78%0,15M€
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
3,73%0,14M€
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL SELECT EURO CORP-ACC
LU0113258742
3,44%0,13M€
PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO
LU0227127643
3,34%0,13M€
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0227757233
3,13%0,12M€
ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A
DK0010244508
2,50%0,10M€
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
2,48%0,10M€
PARTICIPACIO|PICTET ROBOTICS P
LU1279334053
2,40%0,09M€
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
2,35%0,09M€
ACCIONES|ROYAL CARIBBEAN CRUI
LR0008862868
2,22%0,09M€
INDITEX
ES0148396007
2,11%0,08M€
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
1,90%0,07M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,44-2,95
Beta1,311,26
Information Ratio-2,08-1,01
R-Squared96,2792,57
Sharpe Ratio-1,04-0,23
Standard Deviation10,208,04
Tracking Error3,092,70
Treynor Ratio-8,09-1,45

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).