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Key 98 SICAV

KEY 98, SICAV, S.A. | ES0156939037

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
9,71
-0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KEY 98, SICAV, S.A. (ES0156939037)4,41M EUR9,71 EUR0,65%1,00%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,51%-2,01%-2,83%
2008-13,35%-6,28%-1,47%-6,73%0,62%
200923,78%-1,66%16,08%7,37%1,00%
201013,74%9,26%-11,38%11,77%5,09%
2011-19,78%-1,63%-2,05%-19,73%3,72%
201214,57%9,93%-4,29%6,13%2,60%
201313,69%3,43%-0,55%5,54%4,73%
20144,15%1,83%0,32%0,26%1,69%
2015-0,06%6,74%-1,95%-8,76%4,66%
20162,12%-4,69%1,12%3,16%2,72%
20173,80%0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 11, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 11, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 29, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Key 98 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY
LU0194345913
5.19%0,23M EUR
PARTICIPACIO|JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARK
LU0512127977
3.33%0,15M USD
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD
US01609W1027
3.02%0,13M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
2.95%0,13M USD
ACCIONES|CRITEO SA
US2267181046
2.92%0,13M USD
PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO
LU0227127643
2.92%0,13M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS
FR0010345371
2.65%0,12M EUR
ACCIONES|BANCO DE SABADELL, S.A.
ES0113860A34
2.38%0,11M EUR
ACCIONES|CITIGROUP INC
US1729674242
2.36%0,10M USD
ACCIONES|ROYAL CARIBBEAN
LR0008862868
2.18%0,10M USD
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.15%0,10M EUR
ACCIONES|ORANGE
FR0000133308
2.15%0,10M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
2.02%0,09M EUR
ACCIONES|BAYER A.G.
DE000BAY0017
1.97%0,09M EUR
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
1.95%0,09M EUR