Mixtos Otros

Key 98 SICAV

KEY 98, SICAV, S.A. | ES0156939037

BBVA Asset Management SGIIC

16 May, 2018
9,76
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KEY 98, SICAV, S.A. (ES0156939037)4,33M EUR9,76 EUR0,65%1,16%1 EUR

Estrategia Key 98 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Key 98 SICAV

El fondo Key 98 SICAV, con ISIN, ES0156939037 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.331.122 EUR a fecha de 21 de May de 2018.

Comisiones Key 98 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Key 98 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-16

Rentabilidades absolutas al 2018-05-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,51%-2,01%-2,83%
2008-13,35%-6,28%-1,47%-6,73%0,62%
200923,78%-1,66%16,08%7,37%1,00%
201013,74%9,26%-11,38%11,77%5,09%
2011-19,78%-1,63%-2,05%-19,73%3,72%
201214,57%9,93%-4,29%6,13%2,60%
201313,69%3,43%-0,55%5,54%4,73%
20144,15%1,83%0,32%0,26%1,69%
2015-0,06%6,74%-1,95%-8,76%4,66%
20162,12%-4,69%1,12%3,16%2,72%
20173,35%3,80%0,34%1,19%-1,94%
2018-2,30%

Rendimiento mensual Key 98 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Aug 11, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 11, 2017) Aug 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 29, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Key 98 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY
LU0194345913
5.31%0,23M EUR
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD
US01609W1027
3.77%0,16M USD
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
3.55%0,15M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
3.48%0,15M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
3.46%0,15M EUR
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
3.46%0,15M EUR
PARTICIPACIO|JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARK
LU0512127977
3.25%0,14M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
3.16%0,14M USD
PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO
LU0227127643
3.02%0,13M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS
FR0010345371
2.64%0,11M EUR
ACCIONES|BANCO DE SABADELL, S.A.
ES0113860A34
2.29%0,10M EUR
PARTICIPACIO|PICTET ROBOTICS P
LU1279334053
2.29%0,10M EUR
ACCIONES|CITIGROUP INC
US1729674242
2.29%0,10M USD
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
2.25%0,10M EUR
ACCIONES|ROYAL CARIBBEAN
LR0008862868
2.25%0,10M USD