Mixtos Otros

Kginves 5 SICAV

KGINVES5 SICAV S.A. | ES0156941033

March Asset Management SGIIC

11 Dec, 2017
4,60
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KGINVES5 SICAV S.A. (ES0156941033)6,52M EUR4,60 EUR0,40%1,30%1 EUR

Estrategia Kginves 5 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Kginves 5 SICAV

El fondo Kginves 5 SICAV, con ISIN, ES0156941033 de la gestora March Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.518.741 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Kginves 5 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Kginves 5 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,39%-1,37%-1,78%
2008-26,15%-8,73%-0,63%-9,90%-9,63%
200914,83%-3,02%7,51%7,08%2,85%
20104,97%1,14%-3,01%
2011-4,80%0,29%-0,69%-4,78%0,39%
20122,09%1,08%-2,12%1,93%1,24%
20136,16%0,58%0,02%3,02%2,43%
20145,53%1,26%2,35%0,96%0,85%
20155,87%8,91%-1,60%-6,03%5,13%
20163,57%-4,09%0,16%4,41%3,25%
20174,78%0,66%1,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 15, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Kginves 5 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M.
LU0210536511
6.48%0,42M USD
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-10-02
ES00000121O6
6.42%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0347184235
6.11%0,39M USD
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES
LU0256839274
5.61%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0219441069
4.11%0,27M USD
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-03-29
Depósitos
4.03%0,26M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
3.85%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG
IE0004086264
3.73%0,24M USD
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
3.63%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0125951151
3.29%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV
LU0582533245
2.65%0,17M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-05-18
Depósitos
2.64%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|LEGG MASON MANAG.
IE00B19Z4B17
2.39%0,15M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR INT ASSET MAN
FR0007054358
2.13%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
2.08%0,13M EUR