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Kginves 5 SICAV

KGINVES5 SICAV S.A. | ES0156941033

March Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
4,56
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KGINVES5 SICAV S.A. (ES0156941033)6,45M EUR4,56 EUR0,40%1,30%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,39%-1,37%-1,78%
2008-26,15%-8,73%-0,63%-9,90%-9,63%
200914,83%-3,02%7,51%7,08%2,85%
20104,97%1,14%-3,01%
2011-4,80%0,29%-0,69%-4,78%0,39%
20122,09%1,08%-2,12%1,93%1,24%
20136,16%0,58%0,02%3,02%2,43%
20145,53%1,26%2,35%0,96%0,85%
20155,87%8,91%-1,60%-6,03%5,13%
20163,57%-4,09%0,16%4,41%3,25%
20174,78%0,66%1,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kginves 5 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M.
LU0210536511
6.62%0,42M USD
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0347184235
6.16%0,39M USD
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES
LU0256839274
5.58%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0219441069
4.19%0,27M USD
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-03-29
Depósitos
4.07%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG
IE0004086264
3.79%0,24M USD
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
3.65%0,23M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES00000122D7
3.55%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0125951151
3.31%0,21M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-05-18
Depósitos
2.67%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV
LU0582533245
2.65%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|LEGG MASON MANAG.
IE00B19Z4B17
2.28%0,15M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR INT ASSET MAN
FR0007054358
2.11%0,13M EUR
ACCIONES|ENI
IT0003132476
2.10%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
2.08%0,13M EUR