KGINVES5 SICAV S.A.

KGINVES5 SICAV S.A. | ES0156941033

MARCH ASSET MGMT

€4,66
+0,20% 1M
+1,79% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
KGINVES5 SICAV S.A.
ES0156941033
6,64M€0,40%-0,50%1,00€5,42%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kginves 5 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Kginves 5 SICAV

El fondo Kginves 5 SICAV, con ISIN, ES0156941033 de la gestora MARCH ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones Kginves 5 SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,17% 6,42% 0,73%
1 año 3,55% 3,56% 0,41%
3 años 17,21% 5,42% 2,19%
5 años 29,72% 5,34% 3,15%
10 años 35,90% 3,11% 2,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20136,07% - - - -
20145,63% - - - -
20155,86% - - -6,03%5,13%
20163,56%-4,09%0,16%4,41%3,25%
20177,67%4,79%0,66%1,00%1,07%
2018 - -2,83%3,10% - -

Rendimiento mensual Kginves 5 SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 23, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 23, 2018
Folleto (May 31, 2017) Sep 23, 2018
DFI (May 31, 2017) Sep 23, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Kginves 5 SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0372178839
6,46%0,42M€
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN
LU1378997875
5,92%0,39M€
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
4,37%0,29M€
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
3,94%0,26M€
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT
FI4000233242
3,94%0,26M€
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
3,92%0,26M€
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG
IE0004094037
3,87%0,25M€
REPO|B. MARCH|-0,40|2018-07-02
ES0000012A89
3,55%0,23M€
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES
LU0256881128
3,09%0,20M€
PARTICIPACIONES|LEGG MASON MANAG.
IE00B23Z8S99
3,08%0,20M€
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMEN SA (DE
LU1534073041
3,03%0,20M€
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0219454633
2,48%0,16M€
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE AM INTE
LU0489687326
2,33%0,15M€
PARTICIPACIONES|GRUENER FISHER INVES
IE00BD087B48
2,26%0,15M€
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS
LU0602539354
2,02%0,13M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,521,12
Beta1,421,26
Information Ratio1,240,78
R-Squared93,6294,67
Sharpe Ratio0,980,55
Standard Deviation6,197,22
Tracking Error2,372,21
Treynor Ratio4,263,16