Mixtos Otros

Kginves 5 SICAV

KGINVES5 SICAV S.A. | ES0156941033

March Asset Management SGIIC

13 Jun, 2018
4,68
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KGINVES5 SICAV S.A. (ES0156941033)6,55M EUR4,68 EUR0,40%1,27%1 EUR

Estrategia Kginves 5 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Kginves 5 SICAV

El fondo Kginves 5 SICAV, con ISIN, ES0156941033 de la gestora March Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,27% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.547.367 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Kginves 5 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Kginves 5 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-13

Rentabilidades absolutas al 2018-06-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,39%-1,37%-1,78%
2008-26,15%-8,73%-0,63%-9,90%-9,63%
200914,83%-3,02%7,51%7,08%2,85%
20104,97%1,14%-3,01%
2011-4,80%0,29%-0,69%-4,78%0,39%
20122,09%1,08%-2,12%1,93%1,24%
20136,16%0,58%0,02%3,02%2,43%
20145,53%1,26%2,35%0,96%0,85%
20155,87%8,91%-1,60%-6,03%5,13%
20163,57%-4,09%0,16%4,41%3,25%
20177,67%4,78%0,66%1,00%1,07%
2018-2,83%

Rendimiento mensual Kginves 5 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 15, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Kginves 5 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN
LU1378997875
6.58%0,42M USD
REPO|B. MARCH|-0,40|2018-04-03
ES0000012A89
6.24%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0372178839
6.17%0,39M USD
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES
LU0256881128
4.75%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
4.10%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
4.09%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
4.07%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0219454633
4.05%0,26M USD
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
3.98%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG
IE0004086264
3.72%0,24M USD
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0219424487
3.38%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|LEGG MASON MANAG.
IE00B23Z8S99
2.84%0,18M USD
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
2.13%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS
LU0602539354
2.13%0,14M USD
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE
FR0011510056
2.04%0,13M EUR