Mixtos Otros

Kruger Selección SICAV

KRUGER SELECCIÓN, S.I.C.A.V., S.A. | ES0156942031

Urquijo Gestión SGIIC

17 Nov, 2017
11,48
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KRUGER SELECCIÓN, S.I.C.A.V., S.A. (ES0156942031)4,26M EUR11,48 EUR0,84%1,91%1 EUR

Estrategia Kruger Selección SICAV

La SICAV invertirá un porcentaje superior al 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


El fondo Kruger Selección SICAV, con ISIN, ES0156942031 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 4.260.666 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Kruger Selección SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,84%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Kruger Selección SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-2,28%-5,33%-4,22%
2008-25,60%-11,26%-3,51%-6,85%-6,72%
20098,80%-3,43%5,35%6,90%0,04%
2010-3,60%-1,05%-4,55%3,33%-1,22%
2011-7,85%3,40%-0,40%-10,98%0,52%
20121,36%3,93%-8,30%3,77%2,50%
201320,67%5,83%-0,96%8,22%6,39%
2014-6,82%3,91%-2,51%-5,77%-2,39%
20157,80%15,85%-5,98%-6,06%5,35%
20162,31%-5,20%-2,47%6,86%3,55%
20173,42%0,16%3,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 30, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Kruger Selección SICAV

Peso Valor
AC.LIERDE, S.I.C.A.V., S.A.
ES0158457038
14.87%0,62M EUR
PART.MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI P
ES0159259029
14.48%0,61M EUR
ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (USD)
IE00BYZK4552
13.98%0,59M USD
PART.BESTINVER INTERNACIONAL FI
ES0114638036
13.64%0,57M EUR
AC.MIMOSA CAP-AZVALOR INTL-I SICAV
LU1333146287
13.06%0,55M EUR
ETF.SPDR MSCI EUROPE SMALL CAP
IE00BSPLC298
11.66%0,49M EUR
AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD)
US0846707026
6.56%0,28M USD
ETF.SPDR MSCI WORLD SMALL CAP
IE00BCBJG560
5.69%0,24M EUR