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Linde de Sansonelia SICAV

LINDE DE SANSONELIA, SICAV, S.A. | ES0156980031

Bankia Fondos SGIIC

20 Sep, 2017
6,40
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LINDE DE SANSONELIA, SICAV, S.A. (ES0156980031)2,88M EUR6,40 EUR0,30%1,01%1 EUR

Estrategia

La Sociedad invertirá al menos el 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora." La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Asimismo, podrá invertir en depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado Miembro de la UE o en estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, así como e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,40%
20030,99%0,40%0,40%0,20%0,00%
20040,79%0,39%0,00%0,20%0,20%
20050,78%0,20%0,19%0,19%0,19%
20061,55%0,19%0,39%0,39%0,58%
20072,69%0,57%0,76%0,56%0,76%
20082,06%0,63%0,65%0,46%0,31%
20091,14%0,29%0,42%0,32%0,09%
20100,62%0,12%-0,20%0,34%0,35%
20111,71%0,51%0,48%0,42%0,29%
20122,13%0,77%-0,06%0,84%0,57%
20134,66%0,59%0,25%1,79%1,96%
20141,26%1,93%-0,71%2,34%-2,24%
20156,13%3,00%0,71%0,48%1,82%
2016-3,82%-0,40%-0,39%-1,28%-1,80%
20171,71%0,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 07, 2013) Jun 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Linde de Sansonelia SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MLIS-MarshWace
LU0333226826
8.86%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual PLC
IE00BLP5S791
6.98%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CarmignSecurite
FR0010149120
5.87%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|BRSF-EuropAbsR
LU0414666189
5.34%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|Inv-Pan Eur Eqt
LU0100598282
4.19%0,12M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2024-04-30
ES00000124W3
4.08%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Sch ISF-EurShrt
LU0106234999
3.87%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BRSF-FixIncStra
LU0438336421
3.66%0,11M EUR
BONO|Bankia S.A.|1.5|2017-11-10
ES0313307193
3.43%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PimcoGisInFdIns
IE00B80G9288
3.41%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|JBaerAbsRetEq
LU0529497777
3.35%0,10M EUR
ACCIONES|Talgo SA
ES0105065009
2.64%0,08M EUR
ACCIONES|SP Gold P-ETC
DE000A1MECS1
2.55%0,07M EUR
ACCIONES|Almirall SA
ES0157097017
2.44%0,07M EUR
ACCIONES|RoyalDutchShell
GB00B03MLX29
2.42%0,07M EUR