Mixtos Otros

Linde de Sansonelia SICAV

LINDE DE SANSONELIA, SICAV, S.A. | ES0156980031

Bankia Fondos SGIIC

15 Nov, 2017
6,37
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LINDE DE SANSONELIA, SICAV, S.A. (ES0156980031)2,92M EUR6,37 EUR0,30%1,01%1 EUR

Estrategia Linde de Sansonelia SICAV

La Sociedad invertirá al menos el 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora." La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Asimismo, podrá invertir en depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado Miembro de la UE o en estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, así como e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Linde de Sansonelia SICAV, con ISIN ES0156980031, de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 2.916.346 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Linde de Sansonelia SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Linde de Sansonelia SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,40%
20030,99%0,40%0,40%0,20%0,00%
20040,79%0,39%0,00%0,20%0,20%
20050,78%0,20%0,19%0,19%0,19%
20061,55%0,19%0,39%0,39%0,58%
20072,69%0,57%0,76%0,56%0,76%
20082,06%0,63%0,65%0,46%0,31%
20091,14%0,29%0,42%0,32%0,09%
20100,62%0,12%-0,20%0,34%0,35%
20111,71%0,51%0,48%0,42%0,29%
20122,13%0,77%-0,06%0,84%0,57%
20134,66%0,59%0,25%1,79%1,96%
20141,26%1,93%-0,71%2,34%-2,24%
20156,13%3,00%0,71%0,48%1,82%
2016-3,82%-0,40%-0,39%-1,28%-1,80%
20171,71%0,89%-0,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 07, 2013) Jun 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Linde de Sansonelia SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MLIS-MarshWace
LU0333226826
7.27%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual PLC
IE00BLP5S791
5.64%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BRSF-EuropAbsR
LU0414666189
5.47%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|Inv-Pan Eur Eqt
LU0100598282
4.31%0,13M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2024-04-30
ES00000124W3
4.09%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Sch ISF-EurShrt
LU0106234999
3.89%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BRSF-FixIncStra
LU0438336421
3.68%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|PimcoGisInFdIns
IE00B80G9288
3.47%0,10M EUR
BONO|Bankia S.A.|1.5|2017-11-10
ES0313307193
3.43%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|JBaerAbsRetEq
LU0529497777
3.39%0,10M EUR
ACCIONES|SP Gold P-ETC
DE000A1MECS1
2.55%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|Lyxsor ETF SGI
FR0010869578
2.49%0,07M EUR
ACCIONES|ENI SpA
IT0003132476
2.40%0,07M EUR
ACCIONES|Telefonica SA
ES0178430E18
2.40%0,07M EUR
ACCIONES|Talgo SA
ES0105065009
2.38%0,07M EUR