Mixtos Otros

Paugoga 2010 Inversiones SICAV

PAUGOGA 2010 INVERSIONES SICAV SA | ES0157035033

BBVA Asset Management SGIIC

18 Jun, 2018
5,78
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PAUGOGA 2010 INVERSIONES SICAV SA (ES0157035033)11,57M EUR5,78 EUR0,45%1,04%1 EUR
PAUGOGA 2010 INVERSIONES SICAV SA (ES0157035033)11,57M EUR5,78 EUR0,40%1,04%1 EUR
PAUGOGA 2010 INVERSIONES SICAV SA (ES0157035033)11,57M EUR5,78 EUR0,35%1,04%1 EUR
PAUGOGA 2010 INVERSIONES SICAV SA (ES0157035033)11,57M EUR5,78 EUR0,30%1,04%1 EUR

Estrategia Paugoga 2010 Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Paugoga 2010 Inversiones SICAV

El fondo Paugoga 2010 Inversiones SICAV, con ISIN, ES0157035033 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio del fondo, que asciende a 11.565.391 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Paugoga 2010 Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Paugoga 2010 Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,96%0,04%-3,73%
20080,62%-4,12%3,24%0,98%0,66%
20092,81%0,48%-0,59%2,54%0,38%
20101,12%0,43%-0,15%1,11%-0,27%
2011-0,59%-0,64%0,59%-1,77%1,26%
20126,24%3,64%-1,37%3,12%0,79%
20134,70%0,89%0,31%2,35%1,08%
20145,54%2,07%1,89%1,22%0,26%
20150,09%3,62%-1,75%-3,70%2,09%
20163,10%-1,89%1,17%1,70%2,13%
20171,09%1,51%-0,65%0,12%0,12%
2018-1,92%

Rendimiento mensual Paugoga 2010 Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 23, 2011) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Paugoga 2010 Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|DWS INVEST CONVERTIBLES
LU0179220412
4.58%0,52M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
4.48%0,51M EUR
PARTICIPACIO|BNY-GLOBAL REAL RETURN ÿ-CA
IE00B70B9H10
4.35%0,49M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
4.35%0,49M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
3.78%0,43M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
3.62%0,41M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,625|2018-04-30
US912828UZ19
3.56%0,40M USD
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
3.55%0,40M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
LU0438336777
3.35%0,38M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0106253437
3.03%0,34M USD
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPEAN VALUE FUND
LU0219424487
2.96%0,34M EUR
PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN
LU0289473133
2.57%0,29M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP
FR0010261198
2.55%0,29M EUR
PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH
LU0256883504
2.44%0,28M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
2.38%0,27M EUR