Mixtos Defensivos EUR - Global

PBP Cartera Activa 30 FI

PBP Cartera Activa 30 FI | ES0157037005

Popular Gestión Privada SGIIC

18 Oct, 2017
10,01
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PBP Cartera Activa 30 FI (ES0157037005)40,33M EUR10,01 EUR0,50%1,09%1 EUR

Estrategia

El compartimento invertirá entre un 50% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas, hasta un máximo del 30%), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El compartimento invertirá directa o indirectamente a través de IIC, menos del 30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos) . El riesgo divisa será como máximo del 20% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,90%-2,71%1,09%
20161,72%-0,60%1,19%0,33%0,79%
20170,57%-0,12%0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
Prospectus (Jun 19, 2017) Jun 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2017) Jun 20, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de PBP Cartera Activa 30 FI

Peso Valor
IIC PBP AHORRO CORTO PLAZO FI
ES0147074035
17.38%7,49M EUR
IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI
ES0133877003
15.46%6,66M EUR
IIC BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR "I" EUR
LU0423949717
6.13%2,64M EUR
IIC PBP RENTA FIJA FLEXIBLE FI
ES0147140034
5.29%2,28M EUR
IIC PBP BOLSA EUROPA FI
ES0147101036
4.58%1,97M EUR
IIC PIMCO DYNAMIC MULTIASSET "I" EUR
IE00BYQDND46
4.43%1,91M EUR
IIC PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS "I" EUR
LU0325598752
4.19%1,81M EUR
IIC PBP GESTION FLEXIBLE FI
ES0110158039
4.03%1,73M EUR
IIC PIMCO DIVERSIFIED INCOME "I" EUR_H
IE00B1JC0H05
3.45%1,48M EUR
IIC AXA IM-FIIS US CORPORATE BONDS "A" EUR_H
LU0211300792
3.39%1,46M EUR
Acciones PBP DOLAR PREMIUM SICAV
ES0135941039
3.16%1,36M EUR
IIC CANDRIAM LONG SHORT CREDIT "C" EUR
FR0010760694
3.14%1,35M EUR
IIC PBP BONOS FLOTANTES FI
ES0168844035
2.90%1,25M EUR
IIC AXA WF - EURO CREDIT SHORT DURATION "I" EUR
LU0227127643
2.32%1,00M EUR
IIC PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" EUR_H
IE00B4R5BP74
2.31%1,00M EUR