Mixtos Moderados EUR - Global

PBP Cartera Activa 50 FI

PBP Cartera Activa 50 FI | ES0157037013

Popular Gestión Privada SGIIC

08 Dec, 2017
10,20
0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PBP Cartera Activa 50 FI (ES0157037013)9,24M EUR10,20 EUR0,75%1,48%1 EUR

Estrategia PBP Cartera Activa 50 FI

El compartimento invertirá entre un 50% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas, hasta un máximo del 30%), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El compartimento invertirá directa o indirectamente a través de IIC, un mínimo del 50% de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos) y un máximo del 50% en activos de renta variable. El riesgo divisa será como máximo del 40% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.


Información sobre el fondo de inversión PBP Cartera Activa 50 FI

El fondo PBP Cartera Activa 50 FI, con ISIN, ES0157037013 de la gestora Popular Gestión Privada SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,74% con una volatilidad del 2,09% lo que le sitúa en la posición 136 entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.243.766 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones PBP Cartera Activa 50 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad PBP Cartera Activa 50 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,60%-5,33%2,16%
20162,84%-1,95%1,83%0,92%2,07%
20171,84%0,06%0,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
Prospectus (Jun 19, 2017) Jun 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2017) Jun 20, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de PBP Cartera Activa 50 FI

Peso Valor
IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI
ES0133877003
13.03%1,22M EUR
IIC PBP AHORRO CORTO PLAZO FI
ES0147074035
11.66%1,09M EUR
IIC LYXOR ETF EUROSTOXX 50 EUR (MSE FP)
FR0007054358
7.60%0,71M EUR
IIC PBP BOLSA EUROPA FI
ES0147101036
6.67%0,62M EUR
IIC PBP GESTION FLEXIBLE FI
ES0110158039
5.52%0,52M EUR
IIC PBP RENTA FIJA FLEXIBLE FI
ES0147140034
5.12%0,48M EUR
IIC ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQUITY "I2" EUR
LU0946090205
4.06%0,38M EUR
IIC PIMCO UNCONSTRAINED BOND "I" EUR_H
IE00B4R5BP74
3.98%0,37M EUR
IIC ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES "I" EUR
LU0233138477
3.85%0,36M EUR
IIC SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "C" EUR
LU0248183658
3.77%0,35M EUR
IIC PIMCO DYNAMIC MULTIASSET "I" EUR
IE00BYQDND46
3.62%0,34M EUR
IIC LYXOR ETF IBEX 35 EUR (LYXIB SM)
FR0010251744
3.39%0,32M EUR
IIC DB X TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCIT
LU0292107645
2.72%0,25M EUR
IIC CANDRIAM LONG SHORT CREDIT "C" EUR
FR0010760694
2.54%0,24M EUR
IIC AXA WF - EURO CREDIT SHORT DURATION "I" EUR
LU0227127643
2.46%0,23M EUR