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Bousquet Inversiones SICAV

BOUSQUET INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0157079031

Andbank Wealth Management SGIIC

15 Sep, 2017
7,42
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BOUSQUET INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0157079031)3,50M EUR7,42 EUR0,60%1,19%1 EUR

Estrategia

La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCITS). La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20067,59%3,95%-2,85%2,24%4,20%
2007-0,86%0,85%2,57%-2,36%-1,84%
2008-19,87%-7,37%-0,30%-5,74%-7,96%
200915,50%-1,34%6,98%6,75%2,52%
20107,13%2,73%-3,37%4,49%3,28%
2011-3,46%0,78%-0,19%-7,85%4,15%
20129,21%5,11%-0,99%3,58%1,32%
20134,93%0,61%-0,47%3,35%1,39%
20143,31%1,59%2,63%0,91%-1,81%
2015-4,75%4,64%-0,97%-10,44%2,63%
20166,97%-1,73%1,89%3,10%3,63%
20172,08%-1,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 16, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bousquet Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,05|2017-07-03
ES00000121A5
24.39%0,86M EUR
PARTICIPACIONES|BGF Euro Short Bond
LU0329592371
14.33%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Bond
IE00BCRY6557
5.68%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
FR0010222224
5.66%0,20M EUR
RENTA FIJA|RWE Finance|3,50|2075-04-21
XS1219499032
5.63%0,20M EUR
ACCIONES|Franklin Temp Glb
US8801981064
4.18%0,15M USD
ACCIONES|Lar España Real Esta
ES0105015012
4.02%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|Bluebay Investment G
LU0240772094
2.39%0,08M EUR
ACCIONES|Accs. Freeport McMor
US35671D8570
1.16%0,04M USD
PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo
US46434G8481
0.92%0,03M USD
PARTICIPACIONES|ETF Market Vectors O
US92189F7188
0.71%0,03M USD
ACCIONES|Hewllett-Packard
US40434L1052
0.65%0,02M USD
ACCIONES|Twitter Inc
US90184L1026
0.62%0,02M USD
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
0.51%0,02M EUR
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
0.47%0,02M EUR