Mixtos Otros

Bousquet Inversiones SICAV

BOUSQUET INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0157079031

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Jul, 2018
7,46
0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BOUSQUET INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0157079031)3,34M EUR7,46 EUR0,65%0,94%1 EUR

Estrategia Bousquet Inversiones SICAV

La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCITS). La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Bousquet Inversiones SICAV

El fondo Bousquet Inversiones SICAV, con ISIN, ES0157079031 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,94% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.339.023 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Bousquet Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Bousquet Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20067,59%3,95%-2,85%2,24%4,20%
2007-0,86%0,85%2,57%-2,36%-1,84%
2008-19,87%-7,37%-0,30%-5,74%-7,96%
200915,50%-1,34%6,98%6,75%2,52%
20107,13%2,73%-3,37%4,49%3,28%
2011-3,46%0,78%-0,19%-7,85%4,15%
20129,21%5,11%-0,99%3,58%1,32%
20134,93%0,61%-0,47%3,35%1,39%
20143,31%1,59%2,63%0,91%-1,81%
2015-4,75%4,64%-0,97%-10,44%2,63%
20166,97%-1,73%1,89%3,10%3,63%
20171,60%2,08%-1,11%0,16%0,48%
2018-2,27%0,97%

Rendimiento mensual Bousquet Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 24, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 16, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bousquet Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00BCRY6557
5.94%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1650487413
5.92%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST
LU0093503810
4.95%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
4.47%0,15M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.17%0,11M EUR
BONO|DEUDA ESTADO USA|1,75|2019-11-30
US9128283H15
3.00%0,10M USD
PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD
LU1161526816
2.99%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
2.98%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND
LU0195952774
2.97%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0775723926
2.97%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
2.96%0,10M EUR
BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23
FR0013292828
2.94%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1090433381
2.94%0,10M EUR
BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14
XS1716927766
2.86%0,10M EUR
ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA
ES0105015012
2.55%0,09M EUR