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Alnilam Invest SICAV

ALNILAM INVEST, SICAV, S.A. | ES0157098007

Credit Suisse Gestión SGIIC

11 Oct, 2017
14,43
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALNILAM INVEST, SICAV, S.A. (ES0157098007)4,25M EUR14,43 EUR0,50%0,93%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,09%4,46%6,01%
201412,38%3,29%3,73%1,27%3,57%
20159,01%12,93%-1,88%-8,52%7,55%
20160,86%-11,01%-0,14%2,57%10,65%
20174,18%-1,44%2,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 14, 2017) Jul 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 14, 2017) Jul 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Alnilam Invest SICAV

Peso Valor
ACCIONES|REFRESCO GROUP BV
NL0011214010
3.59%0,15M EUR
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
3.02%0,12M EUR
ACCIONES|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
2.97%0,12M GBP
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
2.81%0,12M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
2.79%0,12M EUR
ACCIONES|BOUYGUES SA
FR0000120503
2.77%0,11M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
2.72%0,11M EUR
ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
GB00BDCPN049
2.71%0,11M EUR
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
2.70%0,11M EUR
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16
PTEDPUOM0024
2.66%0,11M EUR
ACCIONES|VISA INC
US92826C8394
2.51%0,10M USD
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
2.50%0,10M EUR
ACCIONES|WELLS FARGO & CO
US9497461015
2.49%0,10M USD
ACCIONES|PORTUCEL EMPRESA PRODUTORA
PTPTI0AM0006
2.44%0,10M EUR
BONOS|IBERCAJA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
2.37%0,10M EUR