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Alpha Capital Markets SICAV

ALPHA CAPITAL MARKETS, SICAV, S.A. | ES0157099005

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

13 Oct, 2017
11,12
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALPHA CAPITAL MARKETS, SICAV, S.A. (ES0157099005)5,65M EUR11,12 EUR0,50%0,81%1 EUR
ALPHA CAPITAL MARKETS, SICAV, S.A. (ES0157099005)5,65M EUR11,12 EUR0,30%0,81%1 EUR
ALPHA CAPITAL MARKETS, SICAV, S.A. (ES0157099005)5,65M EUR11,12 EUR0,20%0,81%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o en cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,79%0,34%1,30%4,40%0,64%
20155,66%9,82%-2,25%-3,15%1,64%
20162,95%-3,26%0,87%0,03%5,47%
20170,85%-3,77%-1,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Alpha Capital Markets SICAV

Peso Valor
REPO|BNP PARIBA|0,450|2017-07-03
ES00000121O6
23.53%1,35M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0102011102
18.83%1,08M USD
Participaciones|JP MORGAN FLEMING
LU0011815304
18.81%1,08M USD
Bonos|ESTADO RUSO|3,750|2018-03-15
RU000A0JRCJ6
2.57%0,15M RUB
Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|4,800|2020-06-15
PTOTECOE0029
1.97%0,11M EUR
Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN
ES0113900J37
1.59%0,09M EUR
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA)
ES0178430E18
1.18%0,07M EUR
Acciones|LOGISTA HOLDINGS
ES0105027009
1.12%0,06M EUR
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR
ES0113211835
1.11%0,06M EUR
Acciones|RYANAIR HOLDINGS PLC
IE00BYTBXV33
0.98%0,06M EUR
Acciones|ACS
ES0167050915
0.98%0,06M EUR
Acciones|ENEL
IT0003128367
0.96%0,06M EUR
Acciones|GALP
PTGAL0AM0009
0.96%0,06M EUR
Acciones|ENAGAS
ES0130960018
0.83%0,05M EUR
Acciones|REPSOL
ES0173516115
0.76%0,04M EUR