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Koopmans Inversiones SICAV

KOOPMANS INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0157352032

March Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
13,56
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KOOPMANS INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0157352032)8,24M EUR13,56 EUR0,60%0,88%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20064,16%5,42%
20075,12%5,33%2,86%-3,58%0,63%
2008-4,52%-0,27%1,40%-0,82%-4,80%
20091,75%0,54%0,01%0,19%0,99%
20106,85%1,02%-2,39%2,99%5,21%
2011-3,02%-0,69%-0,18%-9,88%8,56%
20126,34%3,61%-2,41%3,54%1,57%
20139,76%3,51%-2,47%5,24%3,31%
20148,59%2,48%3,12%1,70%1,04%
20154,25%8,64%-2,18%-3,99%2,18%
20162,20%-2,07%0,52%1,45%2,34%
20172,17%0,01%0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Aug 31, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Koopmans Inversiones SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-03-29
Depósitos
11.24%0,93M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
5.27%0,43M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES0L01711172
4.28%0,35M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-02-23
Depósitos
4.09%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
3.94%0,32M EUR
PAGARE|ELECNOR|0,27|2017-07-03
ES0529743421
3.64%0,30M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
3.29%0,27M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI TES|4,50|2023-05-01
IT0004898034
3.12%0,26M EUR
ACCIONES|WELLS FARGO
US9497461015
3.04%0,25M USD
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.88%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV
LU0582533245
2.63%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN- ASSET
LU0498180339
2.58%0,21M EUR
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
2.51%0,21M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
2.47%0,20M EUR
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
2.42%0,20M EUR