Alt - Multiestrategia

Laguna Negra FI

Laguna Negra FI | ES0157633001

Gesinter SGIIC

16 Jul, 2018
9,14
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laguna Negra FI (ES0157633001)3,23M EUR9,14 EUR1,25%2,02%1 EUR

Estrategia Laguna Negra FI

El fondo podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá en activos de renta variable o de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados y no cotizados, que sean líquidos ) entre el 0% y el 100% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Laguna Negra FI

El fondo Laguna Negra FI, con ISIN, ES0157633001 de la gestora Gesinter SGIIC pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,10% con una volatilidad del 9,07% lo que le sitúa en la posición 83 entre los 195 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.230.637 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Laguna Negra FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

José Velasco Meseguer


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Rentabilidad Laguna Negra FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-3,81%2,33%
20120,20%0,02%-4,93%6,87%-1,40%
201311,10%2,72%1,43%6,45%0,16%
2014-16,23%3,00%-3,10%-6,32%-10,41%
2015-11,17%11,67%-6,19%-15,00%-0,24%
20163,18%-9,45%-5,49%9,99%9,62%
20178,07%8,97%-3,22%0,21%2,26%
2018-1,11%0,19%

Rendimiento mensual Laguna Negra FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 21, 2017
Prospectus (Jan 15, 2016) Jan 24, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 15, 2016) Jan 24, 2016
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
Rulebook (Oct 17, 2014) Oct 18, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 19, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Laguna Negra FI

Peso Valor
ACCIONES|GESBOLSA INVERSIONES, SICAV.S.A
ES0142162033
7.16%0,24M EUR
ACCIONES|SACYR SA
ES0182870214
6.41%0,22M EUR
ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORTUGUES
PTBCP0AM0015
4.81%0,16M EUR
ACCIONES|QUABIT INMOBILIARIA SA
ES0110944172
4.55%0,15M EUR
ACCIONES|BANKIA
ES0113307062
4.29%0,15M EUR
ACCIONES|ASTURIANA DE LAMINADOS SA
ES0105227005
3.91%0,13M EUR
ACCIONES|REALIA BUSINESS SA
ES0173908015
3.73%0,13M EUR
ACCIONES|BANK OF IRELAND
IE00BD1RP616
3.48%0,12M EUR
ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON
ES0122060314
3.31%0,11M EUR
ACCIONES|FAES, FAB.ESP.PROD.QUIM.FARMAC
ES0134950F36
3.24%0,11M EUR
ACCIONES|SONAE
PTSON0AM0001
3.23%0,11M EUR
ACCIONES|NICOLAS CORREA
ES0166300212
3.20%0,11M EUR
RFIJA|AUDAX ENERGÍA SA|5.75|2019-07-29
ES0305039002
3.03%0,10M EUR
ACCIONES|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA
FR0011726835
3.00%0,10M EUR
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
2.83%0,10M EUR