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Laguna Negra FI

Laguna Negra FI | ES0157633001

Gesinter SGIIC

13 Oct, 2017
8,96
1,89%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laguna Negra FI (ES0157633001)4,43M EUR8,96 EUR1,25%1,50%1 EUR

Estrategia

El fondo podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá en activos de renta variable o de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados y no cotizados, que sean líquidos ) entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

José Velasco Meseguer


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-3,81%2,33%
20120,20%0,02%-4,93%6,87%-1,40%
201311,10%2,72%1,43%6,45%0,16%
2014-16,23%3,00%-3,10%-6,32%-10,41%
2015-11,17%11,67%-6,19%-15,00%-0,24%
20163,18%-9,45%-5,49%9,99%9,62%
20178,97%-3,22%0,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 21, 2017
Prospectus (Jan 15, 2016) Jan 24, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 15, 2016) Jan 24, 2016
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
Rulebook (Oct 17, 2014) Oct 18, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 19, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Laguna Negra FI

Peso Valor
ACCIONES|SACYR SA
ES0182870214
5.39%0,23M EUR
ACCIONES|GESBOLSA INVERSIONES, SICAV.S.A
ES0142162033
5.18%0,22M EUR
ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORTUGUES
PTBCP0AM0015
4.38%0,19M EUR
ACCIONES|QUABIT INMOBILIARIA SA
ES0110944172
3.11%0,13M EUR
ACCIONES|SOL MELIA
ES0176252718
3.04%0,13M EUR
ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SGPS SA
PTCOR0AE0006
2.90%0,12M EUR
ACCIONES|ASTURIANA DE LAMINADOS SA
ES0105227005
2.86%0,12M EUR
ACCIONES|WIRECARD
DE0007472060
2.77%0,12M EUR
ACCIONES|BANK OF IRELAND
IE0030606259
2.67%0,12M EUR
ACCIONES|CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA
PTCTT0AM0001
2.57%0,11M EUR
RFIJA|AUDAX ENERGÍA SA|5.75|2019-07-29
ES0305039002
2.40%0,10M EUR
ACCIONES|SONAE
PTSON0AM0001
2.26%0,10M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF
ES0173516115
2.18%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|COMSTAGE ETF PSI 20 UCIT
LU0444605215
2.13%0,09M EUR
ACCIONES|PHAROL SGPS SA
PTPTC0AM0009
2.10%0,09M EUR