LAFUVER 2000, SICAV S.A.

LAFUVER 2000, SICAV S.A. | ES0157651037

WELZIA MGMT

€9,88
-0,93% 1M
-2,14% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
LAFUVER 2000, SICAV S.A.
ES0157651037
3,90M€0,58%-0,73%1,00€1,50%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lafuver 2000 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Lafuver 2000 SICAV

El fondo Lafuver 2000 SICAV, con ISIN, ES0157651037 de la gestora WELZIA MGMT pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones Lafuver 2000 SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de gestión0,58%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,73%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,29% -0,14% 1,43%
1 año -0,64% -0,16% 0,66%
3 años 4,57% 1,50% 2,89%
5 años 11,66% 2,23% 3,22%
10 años 24,18% 2,19% 2,48%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20136,89% - - - -
20145,95% - - - -
20150,93% - - -0,91%1,07%
2016-0,44%-0,96%-0,75%1,90%-0,60%
20175,67%1,23%1,49%1,44%1,40%
2018 - -2,20%0,20% - -

Rendimiento mensual Lafuver 2000 SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Sep 25, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Sep 25, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 25, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 25, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 25, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Lafuver 2000 SICAV

Posición Peso Valor
Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS
FR0010609115
12,87%0,51M€
REPO|UBS_EUROPE|0,540|2018-07-02
ES00000124V5
7,37%0,29M€
Participaciones|EURIZON CAPITAL SA
LU0365358570
7,08%0,28M€
Participaciones|PICTET FIF
LU0128494944
6,38%0,25M€
Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII
LU1056240853
4,17%0,16M€
Participaciones|AURIGA
LU0725183734
3,27%0,13M€
Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A.
ES0124144009
2,92%0,11M€
Acciones|ACCENTURE LTD
IE00B4BNMY34
2,46%0,10M€
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2023-07-17
ES0000101644
2,18%0,09M€
Acciones|NASDAQ STK
US6311031081
2,17%0,09M€
Acciones|MEDTRONIC INC
IE00BTN1Y115
1,68%0,07M€
Acciones|NESTLE
CH0038863350
1,62%0,06M€
Acciones|INFINEON
DE0006231004
1,58%0,06M€
Acciones|FERRARI NV
NL0011585146
1,56%0,06M€
IND.DE DISEÑO TEXTIL
ES0148396007
1,49%0,06M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,720,86
Beta0,720,28
Information Ratio-0,74-0,17
R-Squared72,7635,72
Sharpe Ratio0,430,57
Standard Deviation3,542,64
Tracking Error2,204,53
Treynor Ratio2,105,26