Mixtos Otros

Lallo Inversiones SICAV

LALLO INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0157652035

Urquijo Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
9,27
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LALLO INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0157652035)9,70M EUR9,27 EUR0,50%1,33%1 EUR

Estrategia Lallo Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


El fondo Lallo Inversiones SICAV, con ISIN, ES0157652035 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 9.701.282 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Lallo Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Lallo Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,37%0,05%-1,97%-2,76%2,37%
20038,13%-0,24%4,76%0,53%2,93%
20044,90%1,49%0,25%0,65%2,44%
20055,52%1,15%2,00%1,96%0,32%
20064,85%1,65%-0,95%2,31%1,79%
20071,81%1,13%1,20%-0,36%-0,16%
2008-7,93%-2,25%-0,52%-3,94%-1,44%
20099,84%-2,05%4,85%5,13%1,73%
2010-0,60%1,16%-3,45%2,86%-1,06%
20110,70%1,67%0,07%-2,38%1,38%
20125,65%2,16%-3,66%4,29%2,93%
201310,50%1,26%0,87%4,28%3,74%
201411,28%4,73%2,26%1,98%1,90%
20154,43%6,62%-4,89%0,10%2,88%
20161,29%-0,77%-0,01%1,54%0,55%
20171,14%1,05%1,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 27, 2017) Oct 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 27, 2017) Oct 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 03, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Lallo Inversiones SICAV

Peso Valor
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
10.97%1,05M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
9.62%0,92M EUR
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
8.37%0,80M EUR
PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST EUR-ACC
IE0033758917
7.68%0,74M EUR
PART.M&G DYNAMIC ALLOCATION-CA-EUR
GB00B56D9Q63
7.42%0,71M EUR
AC.JUPITER JGF DY B FD-DEA SICAV
LU0895805017
7.26%0,70M EUR
PART.GAM STAR CREDIT OPP-EUR ACC
IE00B567SW70
6.58%0,63M EUR
AC.BLACKROCK EUROPEAN OPP EX-D2 SICAV
LU0418791066
6.43%0,62M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
6.24%0,60M EUR
PART.AXA WORLD-EMMK SH DUR BD-FH
LU0800573262
4.34%0,42M EUR
PART.AXA IM FIIS-US SH DUR HY-B
LU0211118483
4.28%0,41M EUR
PART.GROUPAMA AVENIR EURO-M
FR0010589325
3.79%0,36M EUR
PART.PIMCO GBL H/Y BOND-INV ACC HEDGED
IE00B566G866
3.24%0,31M EUR
AC.CANDRIAM BDS EMER MKTS-I EUR SICAV
LU1184247432
3.10%0,30M EUR
AC.FIDELITY GL TECH FD-A SICAV
LU1213836080
2.14%0,21M EUR