Mixtos Otros

Lallo Inversiones SICAV

LALLO INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0157652035

Urquijo Gestión SGIIC

13 Jul, 2018
9,20
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LALLO INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0157652035)9,54M EUR9,20 EUR0,50%1,38%1 EUR

Estrategia Lallo Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Lallo Inversiones SICAV

El fondo Lallo Inversiones SICAV, con ISIN, ES0157652035 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.535.461 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Lallo Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Lallo Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,37%0,05%-1,97%-2,76%2,37%
20038,13%-0,24%4,76%0,53%2,93%
20044,90%1,49%0,25%0,65%2,44%
20055,52%1,15%2,00%1,96%0,32%
20064,85%1,65%-0,95%2,31%1,79%
20071,81%1,13%1,20%-0,36%-0,16%
2008-7,93%-2,25%-0,52%-3,94%-1,44%
20099,84%-2,05%4,85%5,13%1,73%
2010-0,60%1,16%-3,45%2,86%-1,06%
20110,70%1,67%0,07%-2,38%1,38%
20125,65%2,16%-3,66%4,29%2,93%
201310,50%1,26%0,87%4,28%3,74%
201411,28%4,73%2,26%1,98%1,90%
20154,43%6,62%-4,89%0,10%2,88%
20161,29%-0,77%-0,01%1,54%0,55%
20174,66%1,14%1,05%1,70%0,70%
2018-0,71%-0,54%

Rendimiento mensual Lallo Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 27, 2017) Oct 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 27, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 03, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Lallo Inversiones SICAV

Peso Valor
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
10.90%1,04M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
9.93%0,95M EUR
PART.H2O ADAGIO- IC
FR0010929794
9.49%0,91M EUR
AC..M&G LUX DYNAMIC ALLOC-CI EURA SICAV
LU1582988561
8.57%0,82M EUR
AC.EDM ROTHS BOND ALLOCATION-I EUR SICAV
LU1161526816
8.40%0,81M EUR
PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST- HAH
IE00BYXHR262
7.64%0,73M EUR
PART.GAM STAR CREDIT OPP-INST EUR
IE00B50JD354
6.73%0,64M EUR
AC.BLACKROCK EUROPEAN OPP EX-D2 SICAV
LU0418791066
6.23%0,60M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
6.21%0,60M EUR
AC.CANDRIAM BDS EMER MKTS-IH CAP SICAV
LU0594539982
6.09%0,58M EUR
AC.CARMIGNAC SECURITE-F EUR ACC SICAV
LU0992624949
5.23%0,50M EUR
PART.GROUPAMA AVENIR EURO-M
FR0010589325
3.83%0,37M EUR
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22)
XS1691349523
3.12%0,30M EUR
PART.AB FCP I-EURO EQ PTF-IE
LU0528103707
2.47%0,24M EUR