Mixtos Otros

Lagun Inversiones SICAV

LAGUN INVERSIONES SICAV S.A. | ES0157655038

Lombard Odier Gestión (España) SGIIC

15 Nov, 2017
16,35
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LAGUN INVERSIONES SICAV S.A. (ES0157655038)11,55M EUR16,35 EUR0,59%0,97%1 EUR

Estrategia Lagun Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Lagun Inversiones SICAV, con ISIN, ES0157655038 de la gestora Lombard Odier Gestión (España) SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 11.547.777 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Lagun Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,59%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Lagun Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,63%-2,96%3,81%
2008-23,21%-11,74%-4,03%-4,17%-5,40%
20094,26%-2,71%3,53%2,45%1,04%
20100,56%-0,65%-1,01%0,25%1,99%
2011-5,57%0,38%-0,53%-8,61%3,48%
20126,58%1,86%-1,87%5,10%1,45%
201312,81%4,02%0,47%4,16%3,62%
20148,73%1,04%2,86%3,33%1,25%
20158,43%10,54%-2,15%-6,00%6,65%
20162,88%-4,84%0,29%3,43%4,23%
20174,08%-0,42%2,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 18, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 18, 2017) Oct 21, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 06, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Lagun Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|LYXOR INTERNATIONAL AM
FR0007054358
7.38%0,84M EUR
Participaciones|LOMBARD ODIER
LU0866416075
2.80%0,32M EUR
Acciones|VISA
US92826C8394
2.54%0,29M USD
Participaciones|PRIVILEDGE - ABERDEEN EMERGING
LU1605734653
2.34%0,27M USD
Acciones|NN GROUP NV
NL0010773842
2.27%0,26M EUR
Acciones|FACEBOOK
US30303M1027
2.16%0,25M USD
Acciones|ALLERGAN PLC
IE00BY9D5467
2.13%0,24M USD
Acciones|ALPHABET
US02079K3059
2.10%0,24M USD
Acciones|ING GROEP NV
NL0011821202
2.06%0,23M EUR
Acciones|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
1.98%0,23M EUR
Participaciones|LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE
LU0866421158
1.98%0,23M EUR
Participaciones|PRIVILEDGE - ASHMORE EMERGING
LU1517943608
1.98%0,23M EUR
Acciones|NOVARTIS R
CH0012005267
1.97%0,22M CHF
Acciones|JP MORGAN BANK
US46625H1005
1.92%0,22M USD
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
GB00B03MLX29
1.86%0,21M EUR