Mixtos Otros

Lagun Inversiones SICAV

LAGUN INVERSIONES SICAV S.A. | ES0157655038

Lombard Odier Gestión (España) SGIIC

12 Jul, 2018
16,87
0,57%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LAGUN INVERSIONES SICAV S.A. (ES0157655038)11,20M EUR16,87 EUR0,59%1,01%1 EUR

Estrategia Lagun Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Lagun Inversiones SICAV

El fondo Lagun Inversiones SICAV, con ISIN, ES0157655038 de la gestora Lombard Odier Gestión (España) SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,01% del patrimonio del fondo, que asciende a 11.199.626 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Lagun Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,59%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Lagun Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,63%-2,96%3,81%
2008-23,21%-11,74%-4,03%-4,17%-5,40%
20094,26%-2,71%3,53%2,45%1,04%
20100,56%-0,65%-1,01%0,25%1,99%
2011-5,57%0,38%-0,53%-8,61%3,48%
20126,58%1,86%-1,87%5,10%1,45%
201312,81%4,02%0,47%4,16%3,62%
20148,73%1,04%2,86%3,33%1,25%
20158,43%10,54%-2,15%-6,00%6,65%
20162,88%-4,84%0,29%3,43%4,23%
20177,25%4,08%-0,42%2,02%1,43%
2018-3,92%3,17%

Rendimiento mensual Lagun Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 06, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Lagun Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|ETF LYXOR INTERN.DOW
FR0007054358
9.19%1,02M EUR
Participaciones|LO FUNDS-CNVRTBLE BD MAEUR
LU0866416075
4.32%0,48M EUR
Participaciones|AMUNDI ETF JAPAN TOPIX UCITS
FR0012903227
3.02%0,33M JPY
Acciones|VISA
US92826C8394
2.84%0,31M USD
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
GB00B03MLX29
2.42%0,27M EUR
Acciones|NN GROUP NV
NL0010773842
2.37%0,26M EUR
Participaciones|PRIVILEDGE - ABERDEEN EMERGING
LU1605734653
2.35%0,26M USD
Acciones|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
2.28%0,25M EUR
Acciones|ALPHABET
US02079K3059
2.20%0,24M USD
Acciones|JP MORGAN BANK
US46625H1005
2.17%0,24M USD
Participaciones|PRIVILEDGE - ASHMORE EMERGING
LU1517943608
2.12%0,24M EUR
Participaciones|LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE
LU0866421158
2.00%0,22M EUR
Acciones|FACEBOOK
US30303M1027
1.99%0,22M USD
Acciones|NESTLE SA
CH0038863350
1.92%0,21M CHF
Acciones|TOTAL SA
FR0000120271
1.87%0,21M EUR