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Lagun Inversiones SICAV

LAGUN INVERSIONES SICAV S.A. | ES0157655038

Lombard Odier Gestión (España) SGIIC

20 Sep, 2017
16,29
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LAGUN INVERSIONES SICAV S.A. (ES0157655038)11,10M EUR16,29 EUR0,59%0,97%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,59%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,63%-2,96%3,81%
2008-23,21%-11,74%-4,03%-4,17%-5,40%
20094,26%-2,71%3,53%2,45%1,04%
20100,56%-0,65%-1,01%0,25%1,99%
2011-5,57%0,38%-0,53%-8,61%3,48%
20126,58%1,86%-1,87%5,10%1,45%
201312,81%4,02%0,47%4,16%3,62%
20148,73%1,04%2,86%3,33%1,25%
20158,43%10,54%-2,15%-6,00%6,65%
20162,88%-4,84%0,29%3,43%4,23%
20174,08%-0,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 06, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Lagun Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|LYXOR INTERNATIONAL AM
FR0007054358
7.41%0,83M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0094219127
4.71%0,52M EUR
Participaciones|LOMBARD ODIER
LU0866428914
3.13%0,35M EUR
Acciones|VISA
US92826C8394
2.38%0,27M USD
Acciones|NN GROUP NV
NL0010773842
2.04%0,23M EUR
Acciones|FACEBOOK
US30303M1027
2.01%0,22M USD
Acciones|ABBVIE INC
US00287Y1091
1.99%0,22M USD
Acciones|JP MORGAN BANK
US46625H1005
1.94%0,22M USD
Acciones|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
1.87%0,21M EUR
Participaciones|LOMBARD ODIER
LU0866416075
1.84%0,21M EUR
Acciones|INGERSOLL RAND
IE00B6330302
1.79%0,20M USD
Acciones|TOTAL SA
FR0000120271
1.75%0,19M EUR
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
GB00B03MLX29
1.73%0,19M EUR
Acciones|ALLERGAN PLC
IE00BY9D5467
1.72%0,19M USD
Acciones|NESTLE SA
CH0038863350
1.71%0,19M CHF