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Txumacor Inversiones SICAV

TXUMACOR INVERSIONES SICAV, SA | ES0157661036

BBVA Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
7,66
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TXUMACOR INVERSIONES SICAV, SA (ES0157661036)6,48M EUR7,66 EUR0,50%1,04%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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+34 902 363036

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Calle Azul, 4
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Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,23%-2,23%0,53%
2008-7,81%-6,12%-0,04%-1,18%-0,59%
20095,84%0,11%2,63%1,17%1,83%
20105,50%4,32%0,16%0,23%0,73%
2011-6,44%-0,91%-0,95%-7,78%3,37%
20127,86%1,59%-2,64%3,98%4,88%
201312,07%3,41%2,25%3,95%1,96%
201416,21%6,81%4,08%2,74%1,75%
2015-1,54%4,19%-5,10%-2,29%1,91%
20165,07%0,04%0,99%3,22%0,75%
20173,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Txumacor Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50
IE0008471009
4.42%0,28M EUR
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|05,875|2049-12-31
XS1050461034
3.39%0,22M EUR
BONO SUBORDI|ALLIANZ SE|03,375|2049-09-18
DE000A13R7Z7
3.25%0,21M EUR
BONO SUBORDI|GASS NATURAL FENOSA|04,125|2049-11-30
XS1139494493
3.23%0,21M EUR
PARTICIPACIO|SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOC
IE00B5M1WJ87
3.22%0,21M EUR
BONO SUBORDI|COöPERATIEVE CENTRA|05,500|2049-06-29
XS1171914515
3.20%0,21M EUR
BONO SUBORDI|BANCO BILBAO VIZCAY|06,750|2049-11-18
XS1190663952
3.11%0,20M EUR
BONO SUBORDI|TOTAL S.A.|02,250|2049-12-29
XS1195201931
3.11%0,20M EUR
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|04,500|2075-03-25
XS1207058733
2.99%0,19M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
2.83%0,18M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|02,750|2027-04-21
XS1172951508
2.72%0,18M EUR
BONO SUBORDI|VOLKSWAGEN INTL FIN|04,625|2049-03-24
XS1048428442
2.46%0,16M EUR
PARTICIPACIO|ACCION IBEX-35 ETF FI COT ARMO
ES0105336038
2.44%0,16M EUR
BONO SUBORDI|BBVA GLOBAL FINANCE|07,000|2025-12-01
US055291AC24
2.36%0,15M USD
BONO SUBORDI|BBVA BANCOMER SA TE|07,250|2020-04-22
USP1R23DAA49
2.25%0,15M USD