Mixtos Agresivos EUR - Global

Quality Inversión Decidida FI

Quality Inversión Decidida FI | ES0157663008

BBVA Asset Management SGIIC

15 Jun, 2017
11,39
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Quality Inversión Decidida FI (ES0157663008)673,24M EUR11,39 EUR1,65%2,53%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% Eonia + 20% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 70% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 15% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge2,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,53%PERCENT

Gestores

Javier Galar


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-39,47%-11,21%-1,89%-11,89%-21,14%
200926,85%-6,99%14,48%12,61%5,80%
2010-0,22%3,25%-9,25%1,29%5,14%
2011-1,24%0,87%-0,07%-8,78%7,41%
201218,87%11,36%-0,84%5,32%2,21%
201316,85%6,38%1,21%4,68%3,67%
20145,95%0,54%3,32%1,59%0,40%
2015-5,54%3,64%-2,24%-10,45%4,11%
20162,82%-5,10%-0,10%3,80%4,48%
20173,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 26, 2017) May 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 26, 2017) May 08, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 29, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 13, 2008) Jul 11, 2012
Factsheet (Aug 31, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Quality Inversión Decidida FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF
IE00B3XXRP09
16.24%103,12M USD
PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
IE00B5BMR087
5.52%35,04M USD
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2017-04-03
ES0000012635
5.24%33,31M EUR
PARTICIPACIO|STATE STREET GLOBAL ADVISORS L
LU1159234712
4.97%31,55M USD
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK
LU0742536872
3.93%24,95M USD
PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF S&F 500 D-USD
LU0496786657
3.67%23,33M USD
PARTICIPACIO|PICTET FUNDS - USA INDEX
LU0188798671
3.55%22,52M USD
PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS
LU0106252546
3.36%21,36M USD
PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF
LU0274209237
3.24%20,58M EUR
PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2
LU0603021113
3.22%20,45M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR ETF MSCI WORLD USD
FR0010372201
2.48%15,75M USD
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL EQ SIG
LU0106255481
2.48%15,73M USD
PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH
LU0256883504
2.43%15,46M EUR
PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND
LU0100598282
2.42%15,34M EUR
PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND
LU0219424131
2.42%15,38M EUR