Mixtos Otros

Lampione Inversiones SICAV

LAMPIONE INVERSIONES SICAV S.A. | ES0157692007

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
11,96
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LAMPIONE INVERSIONES SICAV S.A. (ES0157692007)2,86M EUR11,96 EUR0,45%0,82%1 EUR

Estrategia Lampione Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un cero y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Lampione Inversiones SICAV

El fondo Lampione Inversiones SICAV, con ISIN, ES0157692007 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.858.091 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Lampione Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Lampione Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-5,38%2,13%
20124,17%2,14%-1,60%2,79%0,84%
20136,82%0,79%-0,36%3,07%3,20%
20145,82%1,68%1,53%1,40%1,09%
20154,10%9,40%-2,08%-6,87%4,34%
20160,29%-3,60%-0,51%3,67%0,86%
20176,01%4,34%0,05%1,22%0,32%
2018-2,08%-0,86%

Rendimiento mensual Lampione Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 12, 2013) Jul 13, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Lampione Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0013289444
7.22%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
6.07%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
4.84%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
4.71%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
4.21%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|TEMPLETON GLOBAL TOTAL R
LU0294221097
4.19%0,12M EUR
RFIJA|UNITED STATES TR|1.62|2020-06-30
US912828XH83
4.15%0,12M USD
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.03%0,12M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
3.93%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
3.88%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS AM-EURO SHORT TE
LU0935221761
3.70%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG
LU1244894231
3.46%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - FINANCI
LU0114722498
3.34%0,10M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
3.26%0,09M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
3.19%0,09M EUR