Mixtos Otros

Lampione Inversiones SICAV

LAMPIONE INVERSIONES SICAV S.A. | ES0157692007

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
12,12
-0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LAMPIONE INVERSIONES SICAV S.A. (ES0157692007)2,97M EUR12,12 EUR0,45%0,82%1 EUR

Estrategia Lampione Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un cero y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Lampione Inversiones SICAV, con ISIN, ES0157692007 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 2.966.778 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Lampione Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Lampione Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-5,38%2,13%
20124,17%2,14%-1,60%2,79%0,84%
20136,82%0,79%-0,36%3,07%3,20%
20145,82%1,68%1,53%1,40%1,09%
20154,10%9,40%-2,08%-6,87%4,34%
20160,29%-3,60%-0,51%3,67%0,86%
20174,34%0,05%1,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 12, 2013) Jul 13, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Lampione Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
9.55%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
7.27%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVEST I TOP DVD
LU0507265923
6.97%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
4.95%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
4.82%0,14M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
4.64%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|TEMPLETON GLOBAL TOTAL R
LU0294221097
4.19%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
4.14%0,12M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
3.68%0,11M CHF
PARTICIPACIONES|NATIXIS AM-EURO SHORT TE
LU0935221761
3.64%0,11M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
3.49%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND
LU0386859887
3.46%0,10M USD
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.44%0,10M EUR
RFIJA|BANCO DO BRASIL |6.00|2020-01-22
US05957PAR73
3.12%0,09M USD
ACCIONES|WELLS FARGO AND COMPANY
US9497461015
2.86%0,08M USD