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Lampione Inversiones SICAV

LAMPIONE INVERSIONES SICAV S.A. | ES0157692007

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
12,13
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LAMPIONE INVERSIONES SICAV S.A. (ES0157692007)2,90M EUR12,13 EUR0,45%0,82%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un cero y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-5,38%2,13%
20124,17%2,14%-1,60%2,79%0,84%
20136,82%0,79%-0,36%3,07%3,20%
20145,82%1,68%1,53%1,40%1,09%
20154,10%9,40%-2,08%-6,87%4,34%
20160,29%-3,60%-0,51%3,67%0,86%
20174,34%0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 12, 2013) Jul 13, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Lampione Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
9.60%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
7.37%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVEST I TOP DVD
LU0507265923
7.14%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
4.85%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
4.78%0,14M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
4.48%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|TEMPLETON GLOBAL TOTAL R
LU0294221097
4.20%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
4.19%0,12M EUR
ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE
ES0126775032
3.85%0,11M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
3.85%0,11M CHF
PARTICIPACIONES|NATIXIS AM-EURO SHORT TE
LU0935221761
3.67%0,11M EUR
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
3.63%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND
LU0386859887
3.42%0,10M USD
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
3.30%0,10M EUR
RFIJA|BANCO DO BRASIL |6.00|2020-01-22
US05957PAR73
3.23%0,09M USD