Mixtos Otros

Lamisaro SICAV

LAMISARO SICAV S,A, | ES0157696032

UBS Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
5,15
-0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LAMISARO SICAV S,A, (ES0157696032)4,39M EUR5,15 EUR0,25%0,88%1 EUR

Estrategia Lamisaro SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


El fondo Lamisaro SICAV, con ISIN, ES0157696032 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 4.392.488 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Lamisaro SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Lamisaro SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,83%-2,62%-1,13%
2008-21,29%-6,74%-1,53%-3,65%-11,04%
20098,22%-10,84%9,37%8,81%2,00%
2010-0,59%-0,14%-7,64%5,30%2,36%
2011-5,12%2,81%-0,72%-9,73%2,97%
20125,13%2,79%-2,68%2,70%2,34%
20138,11%2,90%-1,36%3,48%2,92%
20144,51%0,32%3,19%0,73%0,23%
20152,39%7,68%-1,75%-5,63%2,56%
20162,63%-2,32%-0,01%1,52%3,51%
20173,39%0,03%1,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Lamisaro SICAV

Peso Valor
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
16.20%0,70M USD
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
7.33%0,32M EUR
Letras|REINO DE ESPA#A|0,297|2018-03-09
ES0L01803094
6.95%0,30M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
3.83%0,17M EUR
Participaciones|EDM GESTION
ES0172603005
3.79%0,16M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
3.74%0,16M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
3.72%0,16M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B506DH05
2.91%0,13M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B4L5YC18
2.62%0,11M USD
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943039
2.34%0,10M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B4XS0L96
2.21%0,10M EUR
Acciones|VINCI
FR0000125486
1.67%0,07M EUR
Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA
FR0000120578
1.55%0,07M EUR
Acciones|SIEMENS AG
DE0007236101
1.38%0,06M EUR
Acciones|ALLIANZ AG
DE0008404005
1.32%0,06M EUR