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Lamisaro SICAV

LAMISARO SICAV S,A, | ES0157696032

UBS Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
5,11
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LAMISARO SICAV S,A, (ES0157696032)4,28M EUR5,11 EUR0,25%0,88%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,83%-2,62%-1,13%
2008-21,29%-6,74%-1,53%-3,65%-11,04%
20098,22%-10,84%9,37%8,81%2,00%
2010-0,59%-0,14%-7,64%5,30%2,36%
2011-5,12%2,81%-0,72%-9,73%2,97%
20125,13%2,79%-2,68%2,70%2,34%
20138,11%2,90%-1,36%3,48%2,92%
20144,51%0,32%3,19%0,73%0,23%
20152,39%7,68%-1,75%-5,63%2,56%
20162,63%-2,32%-0,01%1,52%3,51%
20173,39%0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Lamisaro SICAV

Peso Valor
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
16.30%0,70M USD
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
7.42%0,32M EUR
Letras|REINO DE ESPA#A|0,297|2018-03-09
ES0L01803094
7.03%0,30M EUR
Participaciones|EDM GESTION
ES0172603005
3.93%0,17M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
3.82%0,16M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
3.75%0,16M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
3.73%0,16M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B506DH05
2.76%0,12M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B4L5YC18
2.55%0,11M USD
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943039
2.41%0,10M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B4XS0L96
2.17%0,09M EUR
Acciones|VINCI
FR0000125486
1.57%0,07M EUR
Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA
FR0000120578
1.56%0,07M EUR
Acciones|SIEMENS AG
DE0007236101
1.40%0,06M EUR
Acciones|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
1.34%0,06M EUR