Mixtos Otros

Lamisaro SICAV

LAMISARO SICAV S,A, | ES0157696032

UBS Gestión SGIIC

13 Jul, 2018
5,20
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LAMISARO SICAV S,A, (ES0157696032)4,34M EUR5,20 EUR0,25%0,90%1 EUR

Estrategia Lamisaro SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Lamisaro SICAV

El fondo Lamisaro SICAV, con ISIN, ES0157696032 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.337.678 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Lamisaro SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Lamisaro SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,83%-2,62%-1,13%
2008-21,29%-6,74%-1,53%-3,65%-11,04%
20098,22%-10,84%9,37%8,81%2,00%
2010-0,59%-0,14%-7,64%5,30%2,36%
2011-5,12%2,81%-0,72%-9,73%2,97%
20125,13%2,79%-2,68%2,70%2,34%
20138,11%2,90%-1,36%3,48%2,92%
20144,51%0,32%3,19%0,73%0,23%
20152,39%7,68%-1,75%-5,63%2,56%
20162,63%-2,32%-0,01%1,52%3,51%
20175,76%3,39%0,03%1,14%1,12%
2018-2,35%1,40%

Rendimiento mensual Lamisaro SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Lamisaro SICAV

Peso Valor
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
16.48%0,70M USD
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
7.42%0,32M EUR
Letras|REINO DE ESPA#A|0,423|2019-02-15
ES0L01902151
4.70%0,20M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
3.97%0,17M EUR
Participaciones|EDM GESTION
ES0172603005
3.83%0,16M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
3.77%0,16M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933014
3.76%0,16M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B506DH05
3.06%0,13M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B4L5YC18
2.76%0,12M USD
Letras|REINO DE ESPA#A|0,444|2019-01-18
ES0L01901187
2.35%0,10M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943005
2.35%0,10M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B4XS0L96
2.34%0,10M EUR
Acciones|VINCI
FR0000125486
1.68%0,07M EUR
Acciones|ALLIANZ AG
DE0008404005
1.29%0,06M EUR
Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA
FR0000120578
1.22%0,05M EUR