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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,7M€
Patrimonio de la clase
11,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sanamaro Cartera SICAV
Sanamaro Cartera SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157791031 | 19,87€ | 4,84% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157791031
Clase única
2024+5,72%
5 años+3,51%
Riesgo7 / 7
Gastos1,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Sanamaro Cartera SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,50%
Volatilidad
7,03%
Máxima caída
-4,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,84%
Volatilidad
9,91%
Máxima caída
-15,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,51%
Volatilidad
15,14%
Máxima caída
-27,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
12,5%
Servicios Financieros
10,4%
Consumo Cíclico
10,4%
Salud
8,7%
Tecnología
8,3%
Consumo Defensivo
6,0%
Servicios de Comunicación
4,4%
Servicios Públicos
3,6%
Energía
2,9%
Materiales Básicos
1,8%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
69,6%
Zona Euro
43,0%
Estados Unidos
16,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,3%
Reino Unido
4,8%
Canadá
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,7%
Bonos
34,4%
Otros activos
3,7%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,2%
Cash
-8,3%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
30,7%
Giantcap
29,3%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Euro Stoxx 50 | 782.730€ | 7,99% |
Spain (Kingdom of)ES0L02402094 | 773.595€ | 7,89% |
MFS Meridian European Value I1 EURLU0219424487 | 570.992€ | 5,83% |
AXA IM US Enhanced Index Eq QI I $ AccIE00BZ01QS72 | 529.595€ | 5,40% |
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI EURLU1055198771 | 499.883€ | 5,10% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 380.976€ | 3,89% |
Principal Preferred Secs I Acc USDIE0032591004 | 365.104€ | 3,72% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 356.753€ | 3,64% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956 | 357.280€ | 3,64% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 328.236€ | 3,35% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.