LARDERENSE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

LARDERENSE DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0157869001

BBVA ASSET MGMT

€8,96
-0,73% 1M
+1,83% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
LARDERENSE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0157869001
4,48M€0,50%-0,60%1,00€-0,67%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia LARDERENSE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Larderense de Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones LARDERENSE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Último articulo de la gestora
  Uno de los principales retos al llegar a la jubilación consiste en tomar decisiones acertadas sobre el rescate del plan de pensiones. Ten en cuenta que en el momento que llega tu jubilación, tu planificación financiera no puede llegar a su fin por que tienes que prepararte para el rescate del ahorro, tener en cuenta la fiscalidad y toda la gestión que esto conlleva.    Toma nota de estos consejos para optimizar la factura fiscal y administrar bien el patrimonio:

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,53% -11,99% -11,36%
1 año -8,07% -7,69% -7,38%
3 años -1,99% -0,67% 1,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016-2,08%-6,09%-0,52%2,41%2,36%
20173,41%2,46%-0,41%0,23%1,11%
2018-8,67%-2,61%1,22%0,94%-8,21%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Jan 17, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Jan 17, 2019
DFI (Dec 31, 2018) Jan 17, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Jan 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 17, 2019

Cartera de Larderense de Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EUR DYN GROWTH
LU1353442731
5,60%0,29M€
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-LG TM EQ
IE00B43TC947
4,12%0,22M€
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|05,000|2049-03-31
XS1050460739
4,04%0,21M€
PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC
GB00B28XT522
3,89%0,20M€
PARTICIPACIO|MORGAN ST-US ADVANTAGE
LU0360484686
3,87%0,20M€
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
3,51%0,18M€
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0966752916
3,45%0,18M€
PARTICIPACIO|MORGAN ST INV F-GLB OPPORT
LU1511517010
3,30%0,17M€
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
LU0438336777
3,26%0,17M€
PARTICIPACIO|LYXOR EURO STOXX 50 UCITS ETF
FR0007054358
3,24%0,17M€
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
2,93%0,15M€
PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS
LU0776931064
2,93%0,15M€
PARTICIPACIO|ISHARES EURO STOXX BANKS DE
DE0006289309
2,89%0,15M€
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2,88%0,15M€
PARTICIPACIO|ROBECO EMERGING CONSERVATIVE E
LU0582530498
2,84%0,15M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,06-2,89
Beta1,061,08
Information Ratio-1,09-1,64
R-Squared96,8194,15
Sharpe Ratio-1,18-0,28
Standard Deviation6,836,84
Tracking Error1,281,73
Treynor Ratio-7,58-1,78

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).