Mixtos Otros

Larderense de Inversiones SICAV

LARDERENSE DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0157869001

BBVA Asset Management SGIIC

12 Jul, 2018
9,53
0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LARDERENSE DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0157869001)5,17M EUR9,53 EUR0,50%1,34%1 EUR

Estrategia Larderense de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Larderense de Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Larderense de Inversiones SICAV, con ISIN ES0157869001, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,34% del patrimonio total, que asciende a 5.168.973 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Larderense de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Larderense de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,33%
2016-2,19%-6,09%-0,52%2,41%2,24%
20173,53%2,57%-0,41%0,23%1,11%
2018-2,61%1,22%

Rendimiento mensual Larderense de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Larderense de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
5.44%0,28M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
4.95%0,25M EUR
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801
4.90%0,25M EUR
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|05,000|2049-03-31
XS1050460739
4.21%0,22M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EUR DYN GROWTH
LU1353442731
4.13%0,21M EUR
PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC
GB00B28XT522
3.82%0,20M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
LU0438336777
3.37%0,17M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
3.33%0,17M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR EURO STOXX 50 UCITS ETF
FR0007054358
3.29%0,17M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN ST INV F-GLB OPPORT
LU1511517010
3.19%0,16M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
2.98%0,15M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS
LU0776931064
2.94%0,15M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00BB7N4625
2.88%0,15M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO EMERGING CONSERVATIVE E
LU0582530498
2.84%0,15M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ASIAN DRAG
LU1279613365
2.78%0,14M EUR