Mixtos Otros

Larderense de Inversiones SICAV

LARDERENSE DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0157869001

BBVA Asset Management SGIIC

14 Nov, 2017
9,52
-0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LARDERENSE DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0157869001)5,50M EUR9,52 EUR0,50%1,35%1 EUR

Estrategia Larderense de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Larderense de Inversiones SICAV, con ISIN ES0157869001, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 5.502.929 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Larderense de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Larderense de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,33%
2016-2,19%-6,09%-0,52%2,41%2,24%
20172,57%-0,41%0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Larderense de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
5.19%0,28M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR ETF IBEX 35
FR0010251744
4.44%0,24M EUR
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|05,000|2049-03-31
XS1050460739
3.99%0,22M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EUR DYN GROWTH
LU1353442731
3.95%0,21M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES FLOATING RATE BOND ETF
US46429B6552
3.36%0,18M USD
PARTICIPACIO|LYXOR EURO STOXX 50 UCITS ETF
FR0007054358
3.31%0,18M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
LU0438336777
3.16%0,17M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
3.14%0,17M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTERN SELECTION FUND
LU0323592138
2.99%0,16M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI BD GL AGGREGATE SHEC
LU0839535514
2.88%0,16M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2.85%0,15M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK-GLOB ALLOCATION FUND
LU0171283459
2.79%0,15M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
2.79%0,15M EUR
PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUIT
LU0153585137
2.77%0,15M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BON
LU0951484178
2.75%0,15M EUR