LARDERENSE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

LARDERENSE DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0157869001

BBVA ASSET MGMT

€9,70
-1,75% 1M
+10,38% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
LARDERENSE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0157869001
4,80M€0,50%-0,60%1,00€2,38%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia LARDERENSE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Larderense de Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones LARDERENSE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

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BBVA Asset Management
2.307 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,00% 7,12% 1,77%
1 año 1,87% 1,89% -1,92%
3 años 7,32% 2,38% 1,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016-2,08%-0,52%2,41%2,41%2,36%
20173,41%2,46%-0,41%0,23%1,11%
2018-8,67%-2,61%1,22%0,94%-8,21%
2019 - 9,09%1,78% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019

Cartera de Larderense de Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR
LU1353442731
6,71%0,32M€
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU
IE00B43TC947
4,80%0,23M€
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU
IE00BB7N4625
4,13%0,20M€
FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS -
LU0219424305
3,97%0,19M€
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F
LU1866903203
3,89%0,19M€
ETF|VANGUARD S&P 500 UCI
IE00B3XXRP09
3,64%0,18M€
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT
LU0582530498
3,24%0,16M€
FONDO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
3,22%0,16M€
FONDO|INVESCO PAN EUROPEAN
LU1848768336
2,80%0,14M€
FONDO|VONTOBEL FUND - US E
LU0218912151
2,74%0,13M€
FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA
LU0906985758
2,62%0,13M€
FONDO|BINDEX ESPAÑA INDICE
ES0114573001
2,41%0,12M€
FONDO|AB SICAV I - SELECT
LU0683601610
2,35%0,11M€
FONDO|MORGAN STANLEY INVES
LU0360484686
2,35%0,11M€
FONDO|PICTET - SECURITY
LU0256845834
2,33%0,11M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,89-1,14
Beta1,211,13
Information Ratio1,87-0,28
R-Squared98,8594,40
Sharpe Ratio0,430,50
Standard Deviation10,467,92
Tracking Error2,142,07
Treynor Ratio3,683,48

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).