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Larderense de Inversiones SICAV

LARDERENSE DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0157869001

BBVA Asset Management SGIIC

26 Jun, 2017
9,63
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LARDERENSE DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0157869001)5,47M EUR9,63 EUR0,50%1,35%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34 902 363036

fondos@grupobbva.com

Calle Azul, 4
28050 Madrid ESP

Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,33%
2016-2,19%-6,09%-0,52%2,41%2,24%
20172,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 05, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Larderense de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
5.15%0,28M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES FLOATING RATE BOND ETF
US46429B6552
5.02%0,27M USD
PARTICIPACIO|LYXOR ETF IBEX 35
FR0010251744
4.46%0,24M EUR
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|05,000|2049-03-31
XS1050460739
3.91%0,21M EUR
PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC
LU1472572954
3.19%0,17M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTERN SELECTION FUND
LU0323591833
3.17%0,17M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
LU0438336777
3.12%0,17M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI BD GL AGGREGATE SHEC
LU0839535514
3.04%0,17M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
2.95%0,16M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK-GLOB ALLOCATION FUND
LU0171283459
2.91%0,16M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EUR DYN GROWTH
LU1353442731
2.84%0,15M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2.77%0,15M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
2.77%0,15M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BON
LU0951484178
2.73%0,15M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS
LU0776931064
2.64%0,14M EUR