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Inverclasic Gestión SICAV

INVERCLASIC GESTION, SICAV, S.A. | ES0157877038

Gesalcalá SGIIC

20 Sep, 2017
0,91
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERCLASIC GESTION, SICAV, S.A. (ES0157877038)2,49M EUR0,91 EUR0,70%1,68%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Asimismo, podrá invertir en depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado Miembro de la UE o en estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, así como e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,32%-1,15%-0,12%
2008-20,67%-7,66%-3,21%-6,63%-4,94%
20095,85%-2,55%1,99%5,10%1,32%
20100,05%-2,92%-6,32%5,48%4,31%
2011-15,87%-3,03%-1,72%-14,08%2,74%
20122,90%2,31%0,16%-0,18%0,59%
20136,15%0,62%-1,04%3,53%2,98%
20141,11%1,97%2,94%-2,72%-0,97%
20150,24%8,34%-1,99%-5,75%0,15%
20164,81%-1,85%-2,19%4,28%4,69%
20174,14%0,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 07, 2013) Jun 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inverclasic Gestión SICAV

Peso Valor
Bonos|ALTICE LUXEMBOURG SA|7,250|2022-05-15
XS1061642317
4.23%0,11M EUR
Bonos|DEUTSCHE BANK|1,000|2019-03-18
DE000DL19SQ4
4.04%0,10M EUR
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0946090205
3.99%0,10M EUR
Participaciones|AVIVA PLC
LU1074209757
3.81%0,10M EUR
Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC
LU0687944396
3.65%0,09M EUR
Acciones|HYUNDAI MOTOR COMPANY
USY384721251
3.23%0,08M USD
Participaciones|AMUNDI
LU0565135745
3.07%0,08M EUR
Participaciones|ROBECO FUNDS
LU0209325462
2.97%0,07M EUR
Participaciones|AXA-UAP
LU1353952002
2.83%0,07M USD
Acciones|NOKIA OYJ
FI0009000681
2.66%0,07M EUR
Acciones|CTT CORREIOS DE PORTUGAL
PTCTT0AM0001
2.56%0,06M EUR
Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA
ES0139140174
2.30%0,06M EUR
Acciones|GAZ DE FRANCE
FR0010208488
2.24%0,06M EUR
Bonos|CITIGROUP|1,860|2018-04-27
US172967JQ58
2.11%0,05M USD
Participaciones|MORGAN STANLEY
LU0073255761
2.09%0,05M EUR