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Laurisilva Capital SICAV

LAURISILVA CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0157879000

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
10,17
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LAURISILVA CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0157879000)10,13M EUR10,17 EUR0,45%0,83%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,36%0,80%
20151,60%5,56%-2,68%-2,68%1,62%
2016-3,76%-4,43%0,07%-0,22%0,85%
20170,91%0,07%0,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Laurisilva Capital SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES00000126B2
14.17%1,43M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
5.07%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
5.05%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0132208249
4.94%0,50M USD
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0125951151
4.73%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
4.55%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992624949
4.01%0,40M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
3.59%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
3.25%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
3.23%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL
FR0011034495
3.20%0,32M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.04%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0188172174
3.01%0,30M USD
BONO|INCOSA|1,45|2024-10-28
XS1509942923
2.93%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0012647451
2.80%0,28M USD