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Cubiella y Miyar SICAV

CUBIELLA Y MIYAR SICAV SA | ES0157956030

BBVA Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
8,92
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CUBIELLA Y MIYAR SICAV SA (ES0157956030)4,57M EUR8,92 EUR0,40%1,18%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,64%-1,58%1,48%
2008-41,98%-13,00%-9,82%-9,89%-17,93%
200924,20%-14,08%24,75%18,59%-2,29%
2010-20,03%-5,28%-13,85%4,76%-6,45%
2011-22,48%6,34%-7,32%-21,38%0,04%
20126,83%3,20%-3,21%4,22%2,63%
20137,77%1,78%0,19%2,98%2,63%
20149,74%3,75%2,56%1,93%1,18%
20152,02%5,97%-2,91%-2,93%2,16%
20164,40%-1,80%0,98%3,02%2,19%
20173,91%0,05%1,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
SimplifiedProspectus (May 03, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Cubiella y Miyar SICAV

Peso Valor
BONO SUBORDI|BANCO DE SABADELL,|06,250|2020-04-26
ES0213860051
5.08%0,23M EUR
BONO SUBORDI|BBVA GLOBAL FINANCE|07,000|2025-12-01
US055291AC24
4.63%0,21M USD
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|04,500|2075-03-25
XS1207058733
4.56%0,21M EUR
BONO SUBORDI|SANTANDER ISSUANCES|02,500|2025-03-18
XS1201001572
4.52%0,20M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
4.52%0,20M EUR
BONO SUBORDI|SANTANDER ISSUANCES|05,179|2025-11-19
US80281TAE82
4.19%0,19M USD
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
3.47%0,16M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0177592218
3.41%0,15M EUR
BONO|TELEFONICA EMISIONE|04,570|2023-04-27
US87938WAR43
3.18%0,14M USD
BONO|REPUBLICA DE PORTUG|05,650|2024-02-15
PTOTEQOE0015
2.83%0,13M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
2.78%0,13M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|05,250|2022-02-10
XS0486101024
2.76%0,12M EUR
BONO|REFER-REDE FERROVIA|04,675|2024-10-16
PTCPEJOM0004
2.56%0,12M EUR
BONO|FIAT CHRYSLER FINAN|04,750|2021-03-22
XS1048568452
2.49%0,11M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES STOXX EU 600 UCITS ETF DE
DE0002635307
2.49%0,11M EUR