Mixtos Otros

Cubiella y Miyar SICAV

CUBIELLA Y MIYAR SICAV SA | ES0157956030

BBVA Asset Management SGIIC

19 Feb, 2018
8,99
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CUBIELLA Y MIYAR SICAV SA (ES0157956030)4,69M EUR8,99 EUR0,40%1,18%1 EUR

Estrategia Cubiella y Miyar SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Cubiella y Miyar SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Cubiella y Miyar SICAV, con ISIN ES0157956030, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,68% del patrimonio total, que asciende a 4.689.064 EUR a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones Cubiella y Miyar SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Cubiella y Miyar SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,64%-1,58%1,48%
2008-41,98%-13,00%-9,82%-9,89%-17,93%
200924,20%-14,08%24,75%18,59%-2,29%
2010-20,03%-5,28%-13,85%4,76%-6,45%
2011-22,48%6,34%-7,32%-21,38%0,04%
20126,83%3,20%-3,21%4,22%2,63%
20137,77%1,78%0,19%2,98%2,63%
20149,74%3,75%2,56%1,93%1,18%
20152,02%5,97%-2,91%-2,93%2,16%
20164,40%-1,80%0,98%3,02%2,19%
20176,77%3,91%0,05%1,72%0,97%

Rendimiento mensual Cubiella y Miyar SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Cubiella y Miyar SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
5.55%0,26M EUR
BONO SUBORDI|CAIXABANK, S.A|06,750|2049-09-13
ES0840609004
4.81%0,22M EUR
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|04,500|2075-03-25
XS1207058733
4.81%0,22M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
4.60%0,21M EUR
BONO SUBORDI|SANTANDER ISSUANCES|02,500|2025-03-18
XS1201001572
4.51%0,21M EUR
BONO SUBORDI|BBVA GLOBAL FINANCE|07,000|2025-12-01
US055291AC24
4.27%0,20M USD
BONO SUBORDI|SANTANDER ISSUANCES|05,179|2025-11-19
US80281TAE82
3.90%0,18M USD
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0177222394
3.34%0,15M EUR
PARTICIPACIO|MS - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNIT
LU0712124089
3.27%0,15M EUR
BONO|TELEFONICA EMISIONE|04,570|2023-04-27
US87938WAR43
2.95%0,14M USD
BONO|REPUBLICA DE PORTUG|05,650|2024-02-15
PTOTEQOE0015
2.90%0,13M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
2.73%0,13M EUR
BONO|REFER-REDE FERROVIA|04,675|2024-10-16
PTCPEJOM0004
2.64%0,12M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES STOXX EU 600 UCITS ETF DE
DE0002635307
2.47%0,11M EUR
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|03,750|2049-03-15
XS1490960942
2.28%0,11M EUR