Mixtos Otros

Cubiella y Miyar SICAV

CUBIELLA Y MIYAR SICAV SA | ES0157956030

BBVA Asset Management SGIIC

13 Dec, 2017
9,02
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CUBIELLA Y MIYAR SICAV SA (ES0157956030)4,61M EUR9,02 EUR0,40%1,18%1 EUR

Estrategia Cubiella y Miyar SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Cubiella y Miyar SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Cubiella y Miyar SICAV, con ISIN ES0157956030, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,18% del patrimonio total, que asciende a 4.612.934 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Cubiella y Miyar SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Cubiella y Miyar SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,64%-1,58%1,48%
2008-41,98%-13,00%-9,82%-9,89%-17,93%
200924,20%-14,08%24,75%18,59%-2,29%
2010-20,03%-5,28%-13,85%4,76%-6,45%
2011-22,48%6,34%-7,32%-21,38%0,04%
20126,83%3,20%-3,21%4,22%2,63%
20137,77%1,78%0,19%2,98%2,63%
20149,74%3,75%2,56%1,93%1,18%
20152,02%5,97%-2,91%-2,93%2,16%
20164,40%-1,80%0,98%3,02%2,19%
20173,91%0,05%1,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
SimplifiedProspectus (May 03, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Cubiella y Miyar SICAV

Peso Valor
BONO SUBORDI|BANCO DE SABADELL,|06,250|2020-04-26
ES0213860051
5.03%0,23M EUR
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|04,500|2075-03-25
XS1207058733
4.73%0,22M EUR
BONO SUBORDI|SANTANDER ISSUANCES|02,500|2025-03-18
XS1201001572
4.49%0,21M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
4.46%0,20M EUR
BONO SUBORDI|BBVA GLOBAL FINANCE|07,000|2025-12-01
US055291AC24
4.40%0,20M USD
BONO SUBORDI|SANTANDER ISSUANCES|05,179|2025-11-19
US80281TAE82
3.98%0,18M USD
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
3.48%0,16M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0177222394
3.37%0,15M EUR
BONO|TELEFONICA EMISIONE|04,570|2023-04-27
US87938WAR43
3.04%0,14M USD
BONO|REPUBLICA DE PORTUG|05,650|2024-02-15
PTOTEQOE0015
2.87%0,13M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
2.76%0,13M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|05,250|2022-02-10
XS0486101024
2.69%0,12M EUR
BONO|REFER-REDE FERROVIA|04,675|2024-10-16
PTCPEJOM0004
2.58%0,12M EUR
BONO|REPUBLICA DE PORTUG|04,125|2027-04-14
PTOTEUOE0019
2.52%0,12M EUR
BONO|FIAT CHRYSLER FINAN|04,750|2021-03-22
XS1048568452
2.50%0,11M EUR