Mixtos Otros

Imbrium Inversiones SICAV

IMBRIUM INVERSIONES, SICAV, SA | ES0157963036

March Asset Management SGIIC

29 Nov, 2017
8,19
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

IMBRIUM INVERSIONES, SICAV, SA (ES0157963036)6,62M EUR8,19 EUR0,70%0,90%1 EUR
IMBRIUM INVERSIONES, SICAV, SA (ES0157963036)6,62M EUR8,19 EUR0,45%0,90%1 EUR
IMBRIUM INVERSIONES, SICAV, SA (ES0157963036)6,62M EUR8,19 EUR0,40%0,90%1 EUR

Estrategia Imbrium Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Imbrium Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Imbrium Inversiones SICAV, con ISIN ES0157963036, de la gestora March Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio total, que asciende a 6.619.057 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Imbrium Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Imbrium Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-29

Rentabilidades absolutas al 2017-11-29

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,34%-0,83%0,20%
2008-1,77%-4,43%1,32%0,91%0,53%
2009-0,96%0,19%0,04%0,10%-1,28%
2010-0,80%-0,39%-1,91%1,21%0,32%
2011-3,95%0,75%-1,33%-4,06%0,70%
20121,59%1,69%-2,85%2,01%0,79%
20135,05%1,31%-0,21%4,68%-0,75%
2014-18,19%11,36%-6,67%-17,86%-4,17%
2015-2,53%2,01%-2,46%-3,94%1,97%
2016-0,01%-2,44%0,19%1,43%0,86%
20171,75%-0,98%-0,21%

Rendimiento mensual Imbrium Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014