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Imbrium Inversiones SICAV

IMBRIUM INVERSIONES, SICAV, SA | ES0157963036

March Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
8,14
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

IMBRIUM INVERSIONES, SICAV, SA (ES0157963036)6,55M EUR8,14 EUR0,70%0,90%1 EUR
IMBRIUM INVERSIONES, SICAV, SA (ES0157963036)6,55M EUR8,14 EUR0,45%0,90%1 EUR
IMBRIUM INVERSIONES, SICAV, SA (ES0157963036)6,55M EUR8,14 EUR0,40%0,90%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,34%-0,83%0,20%
2008-1,77%-4,43%1,32%0,91%0,53%
2009-0,96%0,19%0,04%0,10%-1,28%
2010-0,80%-0,39%-1,91%1,21%0,32%
2011-3,95%0,75%-1,33%-4,06%0,70%
20121,59%1,69%-2,85%2,01%0,79%
20135,05%1,31%-0,21%4,68%-0,75%
2014-18,19%11,36%-6,67%-17,86%-4,17%
2015-2,53%2,01%-2,46%-3,94%1,97%
2016-0,01%-2,44%0,19%1,43%0,86%
20171,75%-0,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Imbrium Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M.
LU0070177232
18.25%1,21M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
7.72%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
6.89%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
6.03%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT
LU0599946893
5.64%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0157929810
5.19%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0329592371
4.88%0,32M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-03-08
Depósitos
4.54%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M.
LU0210528500
4.19%0,28M USD
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES
LU0256839274
3.02%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B11XZ327
2.12%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV
LU0582533245
2.07%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
2.06%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0125951151
1.64%0,11M EUR
PAGARE|FORTIA ENERGIA|0,15|2017-07-10
ES0505087140
1.51%0,10M EUR