Mixtos Otros

Laurus Patrimonial SICAV

LAURUS PATRIMONIAL, SICAV SA | ES0157964034

Andbank Wealth Management SGIIC

14 Nov, 2017
1,46
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LAURUS PATRIMONIAL, SICAV SA (ES0157964034)9,90M EUR1,46 EUR0,43%0,50%1 EUR

Estrategia Laurus Patrimonial SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Laurus Patrimonial SICAV, con ISIN, ES0157964034 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 9.903.920 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Laurus Patrimonial SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,43%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,50%PERCENT

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Rentabilidad Laurus Patrimonial SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,03%-1,03%0,48%
2008-9,02%-7,12%0,12%-1,23%-0,95%
20094,35%-1,20%1,98%2,76%0,79%
20103,74%0,59%-1,40%2,35%2,19%
20110,44%2,00%0,51%-4,08%2,14%
20124,36%2,19%-2,02%2,80%1,39%
20136,87%0,46%0,26%3,69%2,33%
20143,36%1,67%2,52%0,33%-1,16%
20150,71%4,62%-2,12%-4,00%2,44%
2016-1,16%-2,54%-1,21%0,37%2,27%
20171,99%-0,51%0,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Laurus Patrimonial SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Franklin Temp Glb
LU0170475312
5.58%0,55M USD
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00B1VMD022
5.26%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
FR0010149120
5.08%0,50M EUR
RENTA FIJA|Republica Portugal|5,65|2024-02-15
PTOTEQOE0015
3.99%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Bond
IE00BCRY6557
3.31%0,33M EUR
RENTA FIJA|Banco do Brasil|3,75|2018-07-25
XS0955552178
3.29%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl Gl Pro
LU0224509132
3.28%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|Janus Capital Balan
IE00BLY1N394
2.56%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|fLAB Funds Sicav-FLB
LU1353746792
2.54%0,25M EUR
RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|1,67|2017-12-19
IT0004776230
2.53%0,25M EUR
RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01
XS1117280112
2.20%0,22M EUR
RENTA FIJA|GAZPROM|3,98|2018-10-30
XS0987109658
2.16%0,21M EUR
RENTA FIJA|GAZPROM|4,00|2019-07-01
XS1084024584
2.15%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Global Convertib
GB00B4WZ0J97
2.14%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
JE00B1VS3770
2.12%0,21M USD