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Laurus Patrimonial SICAV

LAURUS PATRIMONIAL, SICAV SA | ES0157964034

Andbank Wealth Management SGIIC

23 Jun, 2017
1,46
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LAURUS PATRIMONIAL, SICAV SA (ES0157964034)9,97M EUR1,46 EUR0,43%0,50%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,43%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,50%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,03%-1,03%0,48%
2008-9,02%-7,12%0,12%-1,23%-0,95%
20094,35%-1,20%1,98%2,76%0,79%
20103,74%0,59%-1,40%2,35%2,19%
20110,44%2,00%0,51%-4,08%2,14%
20124,36%2,19%-2,02%2,80%1,39%
20136,87%0,46%0,26%3,69%2,33%
20143,36%1,67%2,52%0,33%-1,16%
20150,71%4,62%-2,12%-4,00%2,44%
2016-1,16%-2,54%-1,21%0,37%2,27%
20171,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Oct 21, 2016) Oct 22, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 21, 2016) Oct 24, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Laurus Patrimonial SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Franklin Temp Glb
LU0170475312
6.03%0,60M USD
RENTA FIJA|Republica Portugal|5,65|2024-02-15
PTOTEQOE0015
5.09%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00B1VMD022
5.01%0,50M EUR
RENTA FIJA|IBERDROLA|5,00|2019-09-11
USG4721SAQ42
3.64%0,36M USD
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Bond
IE00BCRY6557
3.25%0,33M EUR
RENTA FIJA|Banco do Brasil|3,75|2018-07-25
XS0955552178
3.21%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl Gl Pro
LU0224509132
3.07%0,31M EUR
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,99|2019-11-15
IT0005009839
3.06%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|Janus Capital Balan
IE00BLY1N394
2.50%0,25M EUR
RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|1,67|2017-12-19
IT0004776230
2.48%0,25M EUR
RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|5,46|2021-02-16
US87938WAP86
2.46%0,25M USD
RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01
XS1117280112
2.14%0,21M EUR
RENTA FIJA|GAZPROM|3,98|2018-10-30
XS0987109658
2.13%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Global Convertib
GB00B4WZ0J97
2.10%0,21M EUR
RENTA FIJA|GAZPROM|4,00|2019-07-01
XS1084024584
2.10%0,21M EUR