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Laver Investment SICAV

LAVER INVESTMENT, SICAV, S.A | ES0157965031

UBS Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
6,80
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LAVER INVESTMENT, SICAV, S.A (ES0157965031)6,85M EUR6,80 EUR0,70%1,38%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,64%
2007-0,30%1,30%1,77%-2,30%-1,01%
20080,66%-0,12%0,39%1,38%-0,97%
20096,14%-0,45%3,72%1,50%1,27%
20104,16%1,45%-1,48%2,86%1,30%
2011-0,13%1,06%0,06%-3,60%2,45%
20125,44%2,21%-2,27%3,28%2,21%
20136,83%1,86%-0,83%3,13%2,54%
20143,08%1,09%1,83%1,47%-1,32%
20150,40%2,06%-0,20%-3,18%1,81%
20160,02%-3,98%1,04%1,78%1,29%
20171,48%-0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 11, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Laver Investment SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
12.11%0,83M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0933168949
11.56%0,79M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0827887356
6.54%0,45M USD
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
5.89%0,40M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
4.11%0,28M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0441496998
3.87%0,27M USD
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
3.23%0,22M USD
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
3.16%0,22M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
2.95%0,20M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1064793307
2.37%0,16M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
2.34%0,16M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
2.34%0,16M EUR
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
2.27%0,16M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
2.15%0,15M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
2.04%0,14M SEK