Mixtos Otros

Laver Investment SICAV

LAVER INVESTMENT, SICAV, S.A | ES0157965031

UBS Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
6,72
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LAVER INVESTMENT, SICAV, S.A (ES0157965031)6,77M EUR6,72 EUR0,70%1,30%1 EUR

Estrategia Laver Investment SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Laver Investment SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Laver Investment SICAV, con ISIN ES0157965031, de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio total, que asciende a 6.767.207 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Laver Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Laver Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,64%
2007-0,30%1,30%1,77%-2,30%-1,01%
20080,66%-0,12%0,39%1,38%-0,97%
20096,14%-0,45%3,72%1,50%1,27%
20104,16%1,45%-1,48%2,86%1,30%
2011-0,13%1,06%0,06%-3,60%2,45%
20125,44%2,21%-2,27%3,28%2,21%
20136,83%1,86%-0,83%3,13%2,54%
20143,08%1,09%1,83%1,47%-1,32%
20150,40%2,06%-0,20%-3,18%1,81%
20160,02%-3,98%1,04%1,78%1,29%
20171,84%1,48%-0,04%0,59%-0,19%
2018-1,60%-0,35%

Rendimiento mensual Laver Investment SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Laver Investment SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
12.23%0,83M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
5.30%0,36M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
4.72%0,32M USD
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933014
4.18%0,28M EUR
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
3.83%0,26M USD
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
3.20%0,22M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
2.98%0,20M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
2.60%0,18M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1064793307
2.38%0,16M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
2.38%0,16M EUR
Bonos|STATOIL|1,375|2021-11-10
US85771PAV40
2.37%0,16M USD
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
2.32%0,16M EUR
Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,350|2023-03-18
US46625HRL68
2.30%0,16M USD
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
2.20%0,15M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU1540979611
2.20%0,15M EUR