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Laxmi Inversiones SICAV

LAXMI INVERSIONES, SICAV SA | ES0157991037

Santander Private Banking Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
12,37
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LAXMI INVERSIONES, SICAV SA (ES0157991037)8,00M EUR12,37 EUR0,25%0,37%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,37%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,43%-3,45%2,41%
2008-12,85%-3,36%-5,57%-2,43%-2,13%
200911,22%0,14%5,19%4,66%0,88%
2010-16,00%0,89%-2,21%5,16%-19,04%
2011-3,58%4,34%1,88%-11,56%2,56%
201214,97%7,10%-5,91%8,77%4,90%
2013-11,09%-20,56%1,46%5,15%4,91%
20145,12%0,59%8,64%-1,82%-2,02%
20152,18%8,06%-2,87%-4,90%2,37%
20160,61%-5,24%-0,94%1,58%5,52%
20174,15%-2,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Laxmi Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
7.48%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
7.46%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR
LU0292585030
7.32%0,59M USD
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0100598282
5.23%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN USD LIQUIDITY
LU0011815304
4.65%0,37M USD
ACCIONES|TIMELINE INVESTMENT SICAV SA
ES0120971033
4.47%0,36M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.31%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B8J38129
2.70%0,22M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-03-12
XS1043535092
2.56%0,21M EUR
ACCIONES|EBIOSS ENERGY SE
BG1100005179
2.49%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
2.48%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA FUND
LU0231203729
2.37%0,19M USD
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS GLO
LU0219441069
2.11%0,17M USD
PARTICIPACIONES|DWS TOP DIVIDENDE
DE000DWS1VB9
1.91%0,15M EUR
ACCIONES|NOVARTIS AG
CH0012005267
1.81%0,15M CHF