Mixtos Otros

Laxmi Inversiones SICAV

LAXMI INVERSIONES, SICAV SA | ES0157991037

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
12,27
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LAXMI INVERSIONES, SICAV SA (ES0157991037)7,89M EUR12,27 EUR0,25%0,39%1 EUR

Estrategia Laxmi Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Laxmi Inversiones SICAV

El fondo Laxmi Inversiones SICAV, con ISIN, ES0157991037 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,37% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.893.774 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Laxmi Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,39%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Laxmi Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,43%-3,45%2,41%
2008-12,85%-3,36%-5,57%-2,43%-2,13%
200911,22%0,14%5,19%4,66%0,88%
2010-16,00%0,89%-2,21%5,16%-19,04%
2011-3,58%4,34%1,88%-11,56%2,56%
201214,97%7,10%-5,91%8,77%4,90%
2013-11,09%-20,56%1,46%5,15%4,91%
20145,12%0,59%8,64%-1,82%-2,02%
20152,18%8,06%-2,87%-4,90%2,37%
20160,61%-5,24%-0,94%1,58%5,52%
20171,68%4,15%-2,65%0,63%-0,33%
2018-2,29%0,37%

Rendimiento mensual Laxmi Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Laxmi Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
14.02%1,10M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
12.47%0,98M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0100598282
5.37%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR
LU0292585030
4.40%0,35M USD
PARTICIPACIONES|ESFERA II TIMELINE INVES
ES0131444012
4.22%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
3.81%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B8J38129
2.86%0,22M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-03-12
XS1043535092
2.65%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
2.59%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA FUND
LU0231203729
2.34%0,18M USD
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS GLO
LU0219441069
2.09%0,16M USD
RFIJA|UNITED STATES TR|2.25|2027-08-15
US9128282R06
1.98%0,16M USD
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
1.98%0,16M EUR
RFIJA|TESLA MOTORS INC|5.30|2025-08-15
US88160RAE18
1.81%0,14M USD
PARTICIPACIONES|DWS TOP DIVIDENDE
DE000DWS1VB9
1.77%0,14M EUR