Mixtos Otros

Laxmi Inversiones SICAV

LAXMI INVERSIONES, SICAV SA | ES0157991037

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
12,44
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LAXMI INVERSIONES, SICAV SA (ES0157991037)8,14M EUR12,44 EUR0,25%0,37%1 EUR

Estrategia Laxmi Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Laxmi Inversiones SICAV, con ISIN, ES0157991037 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 8.142.544 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Laxmi Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,37%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Laxmi Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,43%-3,45%2,41%
2008-12,85%-3,36%-5,57%-2,43%-2,13%
200911,22%0,14%5,19%4,66%0,88%
2010-16,00%0,89%-2,21%5,16%-19,04%
2011-3,58%4,34%1,88%-11,56%2,56%
201214,97%7,10%-5,91%8,77%4,90%
2013-11,09%-20,56%1,46%5,15%4,91%
20145,12%0,59%8,64%-1,82%-2,02%
20152,18%8,06%-2,87%-4,90%2,37%
20160,61%-5,24%-0,94%1,58%5,52%
20174,15%-2,65%0,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Laxmi Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
13.61%1,10M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
12.02%0,97M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0100598282
5.34%0,43M EUR
ACCIONES|TIMELINE INVESTMENT SICAV SA
ES0120971033
4.52%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN USD LIQUIDITY
LU0011815304
4.48%0,36M USD
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR
LU0292585030
4.46%0,36M USD
ACCIONES|EBIOSS ENERGY SE
BG1100005179
3.32%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B8J38129
2.73%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
2.60%0,21M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-03-12
XS1043535092
2.55%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA FUND
LU0231203729
2.30%0,19M USD
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.20%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS GLO
LU0219441069
2.08%0,17M USD
PARTICIPACIONES|DWS TOP DIVIDENDE
DE000DWS1VB9
1.87%0,15M EUR
RFIJA|TOTAL SA|3.88|2049-12-29
XS1413581205
1.35%0,11M EUR