Bankia Diversificación Universal FI

CLASE UNIVERSAL | ES0158013005

BANKIA FONDOS

€112,78
-0,14% 1M
+1,85% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE UNIVERSAL
ES0158013005
302,20M€0,45%9,00%0,50%1,00M€-0,22%
CLASE PERSONAS JURIDICAS
ES0158013013
1,13M€0,25%9,00%0,30%100.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Diversificación Universal FI

El fondo invertirá más del 50% en otras IIC financieras que sean activo apto armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, nacionales o extranjeras,de renta fija pública, renta fija privada, renta variable, emergente, high yield y fondos de gestión alternativa. Como máximo invertirá un 30% en IIC no armonizadas.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Diversificación FI

El fondo Bankia Diversificación FI, con ISIN, ES0158013005 de la gestora BANKIA FONDOS se sitúa en la posición 47 entre los 189 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Bankia Diversificación Universal FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,30% 3,15% 7,29%
1 año -0,59% -0,57% -2,38%
3 años -0,66% -0,22% 1,69%
5 años -0,56% -0,11% 1,88%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,55% - - - -
20150,03% - - - -
20160,00%0,00%0,00%0,00%-0,01%
20170,51%0,14%0,07%0,22%0,09%
2018-2,96%-0,65%-0,40%-0,26%-1,68%
2019 - 1,76% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) May 22, 2019

Cartera de Bankia Diversificación FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|CarmignSecurite
FR0010149120
5,08%15,72M€
PARTICIPACIONES|Franklin k2 Alt
LU1093756911
4,92%15,23M€
PARTICIPACIONES|Bsf-FixIncStrat
LU0438336777
4,92%15,23M€
PARTICIPACIONES|JPM-Inc Opport
LU0289473133
4,86%15,05M€
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate
LU0034353002
4,52%13,98M€
PARTICIPACIONES|Jupiter JGF DY
LU0853555893
4,24%13,12M€
PARTICIPACIONES|Parvest Enh6M I
LU1596575826
4,15%12,85M€
PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2
FR0013016607
4,03%12,47M€
PARTICIPACIONES|Amundi 12 M
FR0010830844
3,82%11,83M€
PARTICIPACIONES|BRGF-EurShortDu
LU0093503810
3,75%11,60M€
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.03|2019-09-12
Depósitos
3,23%10,00M€
PARTICIPACIONES|UBAM-Dyn USD Bn
LU0192062460
3,02%9,35M€
PARTICIPACIONES|MSIF S/MaturEuB
LU0360478795
3,02%9,34M€
BONO|Estado Italiano|.05|2021-04-15
IT0005330961
2,56%7,92M€
PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur
IE0032379574
2,33%7,20M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,580,18
Beta1,131,08
Information Ratio0,740,29
R-Squared87,3684,06
Sharpe Ratio0,010,13
Standard Deviation1,861,55
Tracking Error0,690,63
Treynor Ratio0,020,18

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).