RF Diversificada Corto Plazo EUR

Leaseten III FI

Leaseten III FI | ES0158021032

Santander Asset Management SGIIC

24 May, 2018
11,39
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Leaseten III FI (ES0158021032)0,62M EUR11,39 EUR0,04%0,11%30.050.606 EUR

Estrategia Leaseten III FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del Tesoro a 3 meses. El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluye depósitos). El fondo invertirá mayoritariamente en renta fija privada y en menor medida, en renta fija pública. Los emisores y los mercados donde se negocian los valores en los que invierte el fondo serán mayoritariamente de la zona euro y minoritariamente de países OCDE. Los emisores serán de alta calificación crediticia (mínimo A-, y A1 por S&P y A3 y P1 por Moodys). En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. En cualquier caso, la renta fija podrá tener al menos la calidad que en cada momento tenga el Reino de España. El fondo no tendrá exposición a países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Leaseten III FI

El fondo Leaseten III FI, con ISIN, ES0158021032 de la gestora Santander Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,19% con una volatilidad del 0,82% lo que le sitúa en la posición 5 entre los 103 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 623.278 EUR a fecha de 17 de August de 2018.

Comisiones Leaseten III FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,04%PERCENT
On Going Charge0,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,11%PERCENT

Gestores

Roberto Mínguez


Linkedin

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Rentabilidad Leaseten III FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,58%0,85%0,84%0,90%0,94%
20032,90%0,83%0,75%0,66%0,62%
20042,60%0,72%0,61%0,59%0,65%
20052,29%0,65%0,48%0,60%0,54%
20063,02%0,67%0,66%0,79%0,87%
20072,57%0,95%0,98%0,30%0,32%
2008-3,65%-0,20%0,86%-0,49%-3,80%
20092,83%-5,73%2,95%4,30%1,59%
20101,26%4,20%-2,27%2,00%-2,51%
2011-1,23%3,01%2,87%-4,83%-2,06%
201213,21%4,03%1,37%3,53%3,70%
201310,08%2,04%2,36%2,95%2,37%
201411,71%5,32%3,39%2,05%0,52%
2015-0,16%0,35%0,25%-0,89%0,13%
20161,90%-0,01%0,97%0,63%0,31%
20173,48%0,54%1,13%1,53%0,23%
20180,96%

Rendimiento mensual Leaseten III FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 10, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Mar 14, 2018) Mar 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 14, 2018) Mar 15, 2018
Business Combination (Feb 16, 2018) Feb 21, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Jul 31, 2008) Jul 11, 2012