RF Deuda Corporativa EUR

Leaseten Renta Fija Corto FI

Leaseten Renta Fija Corto FI | ES0158022030

BBVA Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
9,78
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Leaseten Renta Fija Corto FI (ES0158022030)7,33M EUR9,78 EUR0,04%0,10%30.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a tres meses + 0,15% (EURIB3M15) El Fondo invertirá como mínimo el 95% de la exposicion total en renta fija pública y/o privada, cuya duración no exceda de los 18 meses, pudiendo además invertir en activos con vencimiento superior siempre y cuando estén referenciados a tipos de interés flotante a corto plazo y con un rating igual o superior a A- (S&P), o activos que lleven asociado un swap de tipo de interés de fijo a variable. La exposición total a renta fija no podrá tener un rating de solvencia global inferior a A (S&P) o A2 (Moody´s). Los activos tendrán la calidad descrita en este párrafo o, si fuera inferior, el rating de España en cada momento. En cuanto a la renta fija internacional se considerarán principalmente países de la OCDE y con carácter residual países no OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,04%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Enrique García Pazos


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,54%0,87%0,94%0,80%0,88%
20032,78%0,81%0,75%0,62%0,57%
20042,44%0,65%0,54%0,60%0,62%
20052,26%0,62%0,51%0,59%0,52%
20063,03%0,63%0,68%0,80%0,89%
20071,73%0,93%0,94%-0,01%-0,14%
2008-9,65%-1,27%1,75%-4,86%-5,46%
200910,69%-3,38%4,93%6,02%2,98%
20101,54%3,35%-1,22%0,30%-0,83%
2011-4,31%1,90%0,55%-3,67%-3,05%
201215,28%6,78%-0,81%2,94%5,74%
20137,07%2,33%1,52%0,29%2,76%
201411,66%4,08%3,92%2,67%0,55%
2015-2,65%0,30%-2,63%-1,28%0,97%
20163,54%-0,33%0,94%1,36%1,52%
20170,81%1,22%0,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 30, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Leaseten Renta Fija Corto FI

Peso Valor
TITULIZACION|LUSITANO 3 A MORTGA|02,894|2047-10-16
XS0206050147
24.19%1,76M EUR
TITULIZACION|HIPOTOTTA 5A2 PLC|04,512|2060-02-28
XS0292898912
14.69%1,07M EUR
TITULIZACION|AYT GENOVA HIPOTECA|02,841|2038-09-15
ES0312343017
12.54%0,91M EUR
TITULIZACION|TDA IBERCAJA|02,378|2035-07-26
ES0338450002
11.28%0,82M EUR
TITULIZACION|HIPOTOTTA A4 PLC|04,284|2048-09-30
XS0237370605
10.15%0,74M EUR
TITULIZACION|BANKINTER 10 FTA|02,865|2043-06-21
ES0313529010
9.18%0,67M EUR
TITULIZACION|AYT GENOVA HIPOTECA|02,417|2034-12-15
ES0370139000
4.74%0,34M EUR
TITULIZACION|BANCAJA FONDO DE TI|03,464|2034-06-18
ES0312883004
3.40%0,25M EUR
TITULIZACION|UCI MSB FTH UCL 9|02,394|2035-06-19
ES0338222005
2.24%0,16M EUR
TITULIZACION|RURAL HIPOTECARIO F|00,161|2033-02-13
ES0358283002
2.09%0,15M EUR
TITULIZACION|FTPYME TDA CAM 4 A2|03,674|2045-09-28
ES0339759013
1.64%0,12M EUR
TITULIZACION|AYT HIPOTECARIO IV|02,390|2033-06-13
ES0312370002
1.01%0,07M EUR
TITULIZACION|TDA CAM 1 MBS|02,811|2032-09-22
ES0338448006
0.96%0,07M EUR