LECIÑENA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0158111031
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
LECIÑENA DE INVERSIONES, SICAV S.A. ES0158111031 | 3,26M€ | 0,35% | - | 0,45% | 1,00€ | 2,55% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La Sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante la gestión activa de la cartera.La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.
El fondo Leciñena de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0158111031 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,10% |
Comisión de gestión | 0,35% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,45% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -3,59% | -7,07% | -7,18% |
1 año | -0,50% | -0,50% | -2,28% |
3 años | 7,85% | 2,55% | 3,36% |
5 años | 6,76% | 1,32% | 1,50% |
10 años | 31,30% | 2,76% | 2,72% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 5,99% | - | - | - | - | |
2015 | 1,47% | - | - | - | - | |
2016 | -0,10% | -3,28% | -1,03% | 1,84% | 2,48% | |
2017 | 1,67% | 1,79% | -0,88% | 0,08% | 0,70% | |
2018 | -5,44% | -1,42% | 1,91% | 1,14% | -6,93% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Folleto (Jan 31, 2019) | Feb 18, 2019 |
DFI (Jan 31, 2019) | Feb 18, 2019 |
Informe semestral (Dec 31, 2018) | Feb 18, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 18, 2019 |
Informe trimestral (Sep 30, 2018) | Feb 18, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 18, 2019 |
Posición | Peso | Valor |
---|---|---|
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 LU0147388861 | 6,20% | 0,20M€ |
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND GB00B1VMCY93 | 4,96% | 0,16M€ |
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I US78462F1030 | 4,17% | 0,13M€ |
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF LU1055715772 | 3,98% | 0,13M€ |
BONOS|REPUBLIC OF ITALY|0,561|2020-12-15 IT0005056541 | 3,18% | 0,10M€ |
RENTA|CAIXABANK SA|1,750|2023-10-24 XS1897489578 | 3,15% | 0,10M€ |
BONOS|ALLERGAN FUNDING SCS|1,250|2024-06-01 XS1622624242 | 3,12% | 0,10M€ |
BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,054|2021-12-01 XS1729872652 | 2,96% | 0,09M€ |
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT LU0177222394 | 2,86% | 0,09M€ |
PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR US81369Y8030 | 2,32% | 0,07M€ |
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - IE00BLP5S791 | 2,29% | 0,07M€ |
PARTICIPACIO|ISHARES STOXX EU 600 UCITS ETF DE DE0002635307 | 2,26% | 0,07M€ |
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY LU0188167505 | 2,10% | 0,07M€ |
FONDO|SCHRODER ISF EURO CO LU0113258742 | 2,10% | 0,07M€ |
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS LU1090433381 | 2,07% | 0,07M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).