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Mixtos Otros

Leciñena de Inversiones SICAV

LECIÑENA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0158111031

BBVA Asset Management SGIIC

17 Sep, 2018
13,93
-0,20%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LECIÑENA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0158111031)3,40M EUR13,93 EUR0,35%1,10%1 EUR

Estrategia Leciñena de Inversiones SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Información sobre el fondo de inversión Leciñena de Inversiones SICAV

El fondo Leciñena de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0158111031 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.395.671 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Leciñena de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Leciñena de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,68%-0,27%0,46%
2008-9,73%-3,57%-0,82%-3,37%-2,33%
200914,38%-1,21%7,37%5,68%2,03%
20103,89%0,24%-3,81%4,84%2,77%
2011-9,50%1,26%-2,72%-8,79%0,72%
20126,57%3,84%-4,40%5,29%1,96%
20137,53%2,18%-0,42%2,65%2,95%
20145,38%1,18%1,03%1,97%1,10%
20152,06%7,19%-1,80%-4,93%1,98%
2016-0,25%-3,28%-1,03%1,84%2,32%
20171,83%1,94%-0,88%0,08%0,70%
2018-1,42%1,91%

Rendimiento mensual Leciñena de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 25, 2018
Prospectus (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Leciñena de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861		7.40%0,25M EUR
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030		4.88%0,16M USD
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791		4.25%0,14M EUR
BONO|INNOGY FINANCE BV|06,500|2021-08-10
XS0412842857		3.92%0,13M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93		3.86%0,13M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772		3.35%0,11M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERG MKTS ETF
US4642872349		2.99%0,10M USD
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,133|2020-12-15
IT0005056541		2.96%0,10M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174		2.96%0,10M EUR
BONO|ALLERGAN FUNDING SC|01,250|2024-06-01
XS1622624242		2.94%0,10M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0177222394		2.76%0,09M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44		2.67%0,09M EUR
PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR
US81369Y8030		2.40%0,08M USD
PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC
GB00B28XT522		2.07%0,07M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381		1.98%0,07M EUR