LECIÑENA DE INVERSIONES, SICAV S.A.

LECIÑENA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0158111031

BBVA ASSET MGMT

€13,56
+2,42% 1M
+3,73% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
LECIÑENA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0158111031
3,26M€0,35%-0,45%1,00€2,55%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia LECIÑENA DE INVERSIONES, SICAV S.A.

La Sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante la gestión activa de la cartera.La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Leciñena de Inversiones SICAV

El fondo Leciñena de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0158111031 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones LECIÑENA DE INVERSIONES, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,45%

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BBVA Asset Management
2.286 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,59% -7,07% -7,18%
1 año -0,50% -0,50% -2,28%
3 años 7,85% 2,55% 3,36%
5 años 6,76% 1,32% 1,50%
10 años 31,30% 2,76% 2,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,99% - - - -
20151,47% - - - -
2016-0,10%-3,28%-1,03%1,84%2,48%
20171,67%1,79%-0,88%0,08%0,70%
2018-5,44%-1,42%1,91%1,14%-6,93%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 18, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Feb 18, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 18, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 18, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 18, 2019

Cartera de Leciñena de Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
6,20%0,20M€
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
4,96%0,16M€
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
4,17%0,13M€
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
3,98%0,13M€
BONOS|REPUBLIC OF ITALY|0,561|2020-12-15
IT0005056541
3,18%0,10M€
RENTA|CAIXABANK SA|1,750|2023-10-24
XS1897489578
3,15%0,10M€
BONOS|ALLERGAN FUNDING SCS|1,250|2024-06-01
XS1622624242
3,12%0,10M€
BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,054|2021-12-01
XS1729872652
2,96%0,09M€
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0177222394
2,86%0,09M€
PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR
US81369Y8030
2,32%0,07M€
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
2,29%0,07M€
PARTICIPACIO|ISHARES STOXX EU 600 UCITS ETF DE
DE0002635307
2,26%0,07M€
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY
LU0188167505
2,10%0,07M€
FONDO|SCHRODER ISF EURO CO
LU0113258742
2,10%0,07M€
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2,07%0,07M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,76-1,54
Beta0,910,85
Information Ratio0,64-1,12
R-Squared95,0495,06
Sharpe Ratio-0,43-0,14
Standard Deviation7,105,38
Tracking Error1,731,50
Treynor Ratio-3,40-0,90

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).