Mixtos Otros

Leciñena de Inversiones SICAV

LECIÑENA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0158111031

BBVA Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
13,80
0,62%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LECIÑENA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0158111031)3,35M EUR13,80 EUR0,35%2,69%1 EUR

Estrategia Leciñena de Inversiones SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


El fondo Leciñena de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0158111031 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.346.608 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Leciñena de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge2,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,69%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Leciñena de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,68%-0,27%0,46%
2008-9,73%-3,57%-0,82%-3,37%-2,33%
200914,38%-1,21%7,37%5,68%2,03%
20103,89%0,24%-3,81%4,84%2,77%
2011-9,50%1,26%-2,72%-8,79%0,72%
20126,57%3,84%-4,40%5,29%1,96%
20137,53%2,18%-0,42%2,65%2,95%
20145,38%1,18%1,03%1,97%1,10%
20152,06%7,19%-1,80%-4,93%1,98%
2016-0,25%-3,28%-1,03%1,84%2,32%
20171,94%-0,88%0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Leciñena de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
7.48%0,25M EUR
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
5.21%0,17M USD
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
4.30%0,14M EUR
BONO|INNOGY FINANCE BV|06,500|2021-08-10
XS0412842857
4.03%0,13M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
3.36%0,11M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44
3.18%0,11M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,133|2020-12-15
IT0005056541
3.09%0,10M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERG MKTS ETF
US4642872349
3.09%0,10M USD
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
3.06%0,10M EUR
BONO|ALLERGAN FUNDING SC|01,250|2024-06-01
XS1622624242
3.06%0,10M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
2.97%0,10M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0177222394
2.94%0,10M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2.06%0,07M EUR
PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC
GB00B28XT522
2.06%0,07M EUR
PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR
US81369Y8030
2.03%0,07M USD