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Leciñena de Inversiones SICAV

LECIÑENA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0158111031

BBVA Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
13,65
0,15%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LECIÑENA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0158111031)3,27M EUR13,65 EUR0,35%2,69%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge2,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,69%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,68%-0,27%0,46%
2008-9,73%-3,57%-0,82%-3,37%-2,33%
200914,38%-1,21%7,37%5,68%2,03%
20103,89%0,24%-3,81%4,84%2,77%
2011-9,50%1,26%-2,72%-8,79%0,72%
20126,57%3,84%-4,40%5,29%1,96%
20137,53%2,18%-0,42%2,65%2,95%
20145,38%1,18%1,03%1,97%1,10%
20152,06%7,19%-1,80%-4,93%1,98%
2016-0,25%-3,28%-1,03%1,84%2,32%
20171,94%-0,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Leciñena de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030		5.18%0,17M USD
BONO|INNOGY FINANCE BV|06,500|2021-08-10
XS0412842857		4.03%0,13M EUR
PARTICIPACIO|BNYMELLON ABSOLUTE RETURN
IE00B3RFPB49		3.12%0,10M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,133|2020-12-15
IT0005056541		3.09%0,10M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44		3.06%0,10M EUR
BONO|ALLERGAN FUNDING SC|01,250|2024-06-01
XS1622624242		3.03%0,10M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836863836		2.82%0,09M USD
PARTICIPACIO|ISHARES STOXX EU 600 UCITS ETF DE
DE0002635307		2.76%0,09M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE
DE0005933931		2.12%0,07M EUR
PARTICIPACIO|JB ABSO RET BND PLUS-C
LU0256049627		2.06%0,07M EUR
BONO|REINO DE NORUEGA|04,500|2019-05-22
NO0010429913		2.06%0,07M NOK
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381		2.03%0,07M EUR
PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC
GB00B28XT522		2.03%0,07M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209		2.00%0,07M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379		1.97%0,07M EUR