LEGADI DE INVERSIONES, SICAV S.A.

LEGADI DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0158151037

WELZIA MGMT

€11,28
-3,49% 1M
-9,06% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
LEGADI DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0158151037
5,09M€0,93%-1,01%1,00€-0,67%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia LEGADI DE INVERSIONES, SICAV S.A.

La SICAV invertirá entre el 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Legadi de Inversiones SICAV

El fondo Legadi de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0158151037 de la gestora WELZIA MGMT pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones LEGADI DE INVERSIONES, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión0,93%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,01%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,78% -19,75% -6,94%
1 año -9,55% -8,74% -3,04%
3 años -2,00% -0,67% 0,24%
5 años 19,92% 3,70% 2,28%
10 años 93,62% 6,83% 2,73%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201320,33% - - - -
20146,86% - - - -
20155,22% - - 5,01%5,01%
20162,80%-6,24%0,65%4,44%4,31%
201711,82%3,52%0,98%5,15%1,73%
2018 - -3,04%2,30%-0,88% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 13, 2018
DFI (Jul 31, 2018) Nov 13, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 13, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Nov 13, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 13, 2018

Cartera de Legadi de Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII
ES0184593004
17,64%0,97M€
Participaciones|AMIRAL GESTION
FR0010286005
17,00%0,93M€
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B42NVC37
5,93%0,33M€
Participaciones|GROUPAMA
LU0675296932
5,73%0,32M€
Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER
FR0013111382
5,64%0,31M€
Participaciones|NORDEA
LU0278527428
5,24%0,29M€
Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER
FR0011188259
5,19%0,29M€
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0234572450
5,06%0,28M€
Participaciones|BANQUE DEGROOF SA
BE0948502365
3,91%0,22M€
FAES FARMA
ES0134950F36
3,64%0,20M€
Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII
LU1056240853
3,36%0,18M€
Participaciones|GLOBAL X MANAGEMENT CO
US37954Y8140
2,48%0,14M€
Participaciones|AURIGA
LU0725183734
2,27%0,13M€
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
DE000A0Q4R28
1,85%0,10M€
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
LU0119753134
1,50%0,08M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,38-0,46
Beta2,261,57
Information Ratio-1,040,55
R-Squared90,3881,48
Sharpe Ratio-0,900,93
Standard Deviation12,656,98
Tracking Error7,763,77
Treynor Ratio-5,054,17

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).