Mixtos Otros

Legadi de Inversiones SICAV

LEGADI DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0158151037

Welzia Management SGIIC

20 Nov, 2017
12,22
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LEGADI DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0158151037)5,63M EUR12,22 EUR0,93%1,42%1 EUR

Estrategia Legadi de Inversiones SICAV

La SICAV invertirá entre el 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Legadi de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0158151037 de la gestora Welzia Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 5.631.531 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Legadi de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,93%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Legadi de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,11%0,70%-11,18%-11,50%4,73%
20038,03%-5,61%7,81%0,25%5,89%
20045,85%1,36%1,29%0,12%2,97%
200521,31%1,97%5,41%7,85%4,64%
20069,28%7,92%-7,78%2,61%7,01%
20071,35%2,89%8,58%-3,84%-5,66%
2008-51,94%-19,64%0,87%-12,91%-31,92%
200943,46%-7,30%24,11%18,00%5,68%
201021,52%10,09%-6,80%4,84%12,97%
2011-13,04%2,44%-4,80%-18,21%9,02%
20125,82%8,63%-7,75%6,43%-0,78%
201320,33%11,97%-2,01%5,12%4,32%
20146,86%1,89%2,80%1,06%0,95%
20155,22%16,03%-6,70%-7,45%5,01%
20162,84%-7,17%1,66%4,44%4,35%
20173,48%0,98%5,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jan 10, 2017) Jan 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 10, 2017) Jan 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Aug 14, 2014) Aug 15, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Legadi de Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|AMIRAL GESTION
FR0010286005
18.13%1,00M EUR
Participaciones|MIRABAUD ASSET MANAGEMENT
LU0636979667
8.17%0,45M CHF
Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES
LU0886779783
5.79%0,32M USD
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0922334643
5.72%0,31M EUR
Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER
FR0013111382
5.44%0,30M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0278527428
5.08%0,28M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B42NVC37
4.46%0,25M USD
Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII
LU1056240853
3.47%0,19M EUR
REPO|UBS_EUROPE|0,480|2017-10-02
ES00000128P8
2.91%0,16M EUR
Participaciones|ISHARES PLC
IE00BYZK4552
2.88%0,16M USD
Acciones|FAES
ES0134950F36
2.74%0,15M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010361683
2.40%0,13M EUR
Participaciones|AURIGA
LU0725183734
2.37%0,13M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010408799
2.29%0,13M EUR
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
LU0119753134
1.48%0,08M EUR