Mixtos Otros

Legadi de Inversiones SICAV

LEGADI DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0158151037

Welzia Management SGIIC

18 Sep, 2017
12,08
0,61%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LEGADI DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0158151037)5,23M EUR12,08 EUR0,93%1,42%1 EUR

Estrategia

La SICAV invertirá entre el 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,93%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,11%0,70%-11,18%-11,50%4,73%
20038,03%-5,61%7,81%0,25%5,89%
20045,85%1,36%1,29%0,12%2,97%
200521,31%1,97%5,41%7,85%4,64%
20069,28%7,92%-7,78%2,61%7,01%
20071,35%2,89%8,58%-3,84%-5,66%
2008-51,94%-19,64%0,87%-12,91%-31,92%
200943,46%-7,30%24,11%18,00%5,68%
201021,52%10,09%-6,80%4,84%12,97%
2011-13,04%2,44%-4,80%-18,21%9,02%
20125,82%8,63%-7,75%6,43%-0,78%
201320,33%11,97%-2,01%5,12%4,32%
20146,86%1,89%2,80%1,06%0,95%
20155,22%16,03%-6,70%-7,45%5,01%
20162,84%-7,17%1,66%4,44%4,35%
20173,48%0,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Jan 10, 2017) Jan 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 10, 2017) Jan 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Aug 14, 2014) Aug 15, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Legadi de Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|AMIRAL GESTION
FR0010286005
19.16%0,98M EUR
Participaciones|MIRABAUD ASSET MANAGEMENT
LU0636979667
8.55%0,44M CHF
Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES
LU0886779783
6.17%0,32M USD
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0922334643
5.84%0,30M EUR
Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER
FR0013111382
5.53%0,28M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0278527428
5.38%0,28M EUR
Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII
ES0184677039
5.32%0,27M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B42NVC37
4.52%0,23M USD
REPO|UBS_EUROPE|0,460|2017-07-03
ES00000121O6
3.99%0,21M EUR
Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII
LU1056240853
3.70%0,19M EUR
Acciones|FAES
ES0134950F36
3.01%0,15M EUR
Participaciones|ISHARES PLC
IE00BYZK4552
2.83%0,15M USD
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010361683
2.59%0,13M EUR
Participaciones|AURIGA
LU0725183734
2.56%0,13M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010408799
2.05%0,11M EUR