Mixtos Otros

Legadi de Inversiones SICAV

LEGADI DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0158151037

Welzia Management SGIIC

23 May, 2018
12,68
-0,59%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LEGADI DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0158151037)5,54M EUR12,68 EUR0,93%1,82%1 EUR

Estrategia Legadi de Inversiones SICAV

La SICAV invertirá entre el 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Legadi de Inversiones SICAV

El fondo Legadi de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0158151037 de la gestora Welzia Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.543.426 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Legadi de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,93%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Legadi de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,11%0,70%-11,18%-11,50%4,73%
20038,03%-5,61%7,81%0,25%5,89%
20045,85%1,36%1,29%0,12%2,97%
200521,31%1,97%5,41%7,85%4,64%
20069,28%7,92%-7,78%2,61%7,01%
20071,35%2,89%8,58%-3,84%-5,66%
2008-51,94%-19,64%0,87%-12,91%-31,92%
200943,46%-7,30%24,11%18,00%5,68%
201021,52%10,09%-6,80%4,84%12,97%
2011-13,04%2,44%-4,80%-18,21%9,02%
20125,82%8,63%-7,75%6,43%-0,78%
201320,33%11,97%-2,01%5,12%4,32%
20146,86%1,89%2,80%1,06%0,95%
20155,22%16,03%-6,70%-7,45%5,01%
20162,84%-7,17%1,66%4,44%4,35%
201711,78%3,48%0,98%5,15%1,74%
2018-3,03%

Rendimiento mensual Legadi de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 27, 2018) Apr 30, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 15, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 14, 2014) Aug 15, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Legadi de Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|AMIRAL GESTION
FR0010286005
18.20%0,99M EUR
Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII
ES0184593004
17.44%0,95M EUR
Participaciones|MIRABAUD ASSET MANAGEMENT
LU0636979667
8.17%0,44M CHF
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0234572450
5.59%0,30M USD
Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER
FR0013111382
5.45%0,30M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0922334643
5.28%0,29M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0278527428
5.01%0,27M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B42NVC37
4.89%0,27M USD
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010408799
4.84%0,26M EUR
Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII
LU1056240853
3.53%0,19M EUR
Acciones|FAES
ES0134950F36
3.01%0,16M EUR
Participaciones|AURIGA
LU0725183734
2.34%0,13M EUR
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
LU0119753134
1.46%0,08M EUR
Acciones|WISEKEY SA
CH0314029270
1.41%0,08M CHF
Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
1.07%0,06M EUR