Mixtos Otros

Lejona Inversiones SICAV

LEJONA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0158159030

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Dec, 2017
14,08
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LEJONA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0158159030)8,43M EUR14,08 EUR0,20%0,51%1 EUR

Estrategia Lejona Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Lejona Inversiones SICAV

El fondo Lejona Inversiones SICAV, con ISIN, ES0158159030 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,51% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.433.422 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Lejona Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Lejona Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,34%-0,48%1,87%
2008-0,07%-0,81%0,61%0,43%-0,29%
20092,51%0,80%-0,01%0,79%0,90%
20104,00%1,68%0,12%0,27%1,88%
2011-3,75%0,24%-1,52%-3,89%1,46%
2012-6,38%1,73%-1,00%25,52%-25,94%
201317,96%-1,48%-0,90%11,54%8,33%
20144,99%3,36%2,15%0,96%-1,51%
20154,12%10,81%-2,76%-6,20%3,03%
20161,93%-4,02%-0,36%2,37%4,12%
20173,64%-0,59%2,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 05, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Lejona Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
8.36%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
7.08%0,59M USD
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
3.90%0,32M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.76%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
3.75%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
3.67%0,30M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.90%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
2.79%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151324422
2.49%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0281576909
2.47%0,21M EUR
BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28
ES0244251007
2.46%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
2.45%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
2.44%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278453476
2.41%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
2.40%0,20M EUR