Mixtos Otros

Lejona Inversiones SICAV

LEJONA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0158159030

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

14 Jun, 2018
14,21
0,78%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LEJONA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0158159030)8,31M EUR14,21 EUR0,20%0,49%1 EUR

Estrategia Lejona Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Lejona Inversiones SICAV

El fondo Lejona Inversiones SICAV, con ISIN, ES0158159030 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,49% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.309.454 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Lejona Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Lejona Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,34%-0,48%1,87%
2008-0,07%-0,81%0,61%0,43%-0,29%
20092,51%0,80%-0,01%0,79%0,90%
20104,00%1,68%0,12%0,27%1,88%
2011-3,75%0,24%-1,52%-3,89%1,46%
2012-6,38%1,73%-1,00%25,52%-25,94%
201317,96%-1,48%-0,90%11,54%8,33%
20144,99%3,36%2,15%0,96%-1,51%
20154,12%10,81%-2,76%-6,20%3,03%
20161,93%-4,02%-0,36%2,37%4,12%
20177,20%3,64%-0,59%2,78%1,23%
2018-2,97%

Rendimiento mensual Lejona Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 14, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Lejona Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
8.58%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
7.85%0,64M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
6.27%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
5.24%0,43M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.91%0,32M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
3.83%0,31M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.71%0,22M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.62%0,21M EUR
BONO|AT&T CORP|1,45|2022-06-01
XS1144086110
2.56%0,21M EUR
BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28
ES0244251007
2.56%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
2.52%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1090433381
2.51%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
2.50%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
2.45%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
2.42%0,20M EUR