Bankia Renta Fija Largo Plazo Cartera FI

CLASE CARTERA | ES0158178006

BANKIA FONDOS

€100,53
+0,40% 1M
+1,73% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE UNIVERSAL
ES0158178030
34,66M€1,25%-1,35%100,00€-0,48%
CLASE CARTERA
ES0158178006
0,10M€0,50%-0,60%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Renta Fija Largo Plazo Cartera FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice London Interbank Bid Rate (L0EC), Merrill Lynch Single-A Euro Corporate Index (ER30) y Merrill Lynch 1-3 Year Spain Government Index (G1E0), variando su ponderación en función de la composición de la cartera en cada momento. Invertirá 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, de cualquier zona geográfica, siendo de emisores y mercados OCDE. No se contempla la inversión en emergentes. La duración de la cartera será entre 2 y 5 años.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Renta Fija Largo Plazo FI

El fondo Bankia Renta Fija Largo Plazo FI, con ISIN, ES0158178006 de la gestora BANKIA FONDOS se sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Comisiones Bankia Renta Fija Largo Plazo Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,12% 4,32% 1,30%
1 año 0,75% 0,75% -0,46%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 0,09%
2018-1,18%0,09%-0,96%-0,41%0,10%
2019 - 1,18% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) May 19, 2019

Cartera de Bankia Renta Fija Largo Plazo FI

Posición Peso Valor
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2021-09-01
IT0004695075
4,45%1,53M€
BONO|Estado Italiano|.9|2022-08-01
IT0005277444
3,75%1,29M€
OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-11-01
IT0004848831
3,42%1,18M€
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2020-02-01
IT0003644769
2,86%0,99M€
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-08-01
IT0004009673
1,96%0,67M€
OBLIGACIONES|Reino de España|1.4|2028-07-30
ES0000012B88
1,80%0,62M€
OBLIGACIONES|C.A de Madrid|1.571|2029-04-30
ES0000101909
1,79%0,62M€
BONO|Takeda Pharma|.375|2020-11-21
XS1843449981
1,75%0,60M€
OBLIGACIONES|Xunta Galicia|2.95|2021-04-10
ES0001352535
1,54%0,53M€
OBLIGACIONES|Reino de España|1.5|2027-04-30
ES00000128P8
1,53%0,53M€
OBLIGACIONES|Elenia Finance |2.875|2020-12-17
XS1005068587
1,52%0,52M€
OBLIGACIONES|Reino de España|1.45|2029-04-30
ES0000012E51
1,50%0,52M€
BONO|Toronto-Dom Bk|.625|2023-07-20
XS1857683335
1,48%0,51M€
BONO|IBM Corp|.375|2023-01-31
XS1944456018
1,46%0,50M€
BONO|Unicredit SpA|.1|2020-02-19
XS1169707087
1,46%0,50M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,41
Beta0,84
Information Ratio-2,08
R-Squared75,99
Sharpe Ratio0,48
Standard Deviation1,75
Tracking Error0,90
Treynor Ratio1,00

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).