RF Diversificada Corto Plazo EUR

Bankia Renta Fija Largo Plazo FI

Bankia Renta Fija Largo Plazo FI | ES0158178030

Bankia Fondos SGIIC

13 Dec, 2017
17,07
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Renta Fija Largo Plazo FI (ES0158178030)43,32M EUR17,07 EUR1,25%1,36%100 EUR

Estrategia Bankia Renta Fija Largo Plazo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice London Interbank Bid Rate (L0EC), Merrill Lynch Single-A Euro Corporate Index (ER30) y Merrill Lynch 1-3 Year Spain Government Index (G1E0), variando su ponderación en función de la composición de la cartera en cada momento. Invertirá 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, de cualquier zona geográfica, siendo fundamentalmente de emisores OCDE. No se contempla la inversión en emergentes. La duración de la cartera será superior a 2 años.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Renta Fija Largo Plazo FI

El fondo Bankia Renta Fija Largo Plazo FI, con ISIN, ES0158178030 de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición 90 entre los 102 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,37% con una volatilidad del 0,61%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 43.317.759 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Bankia Renta Fija Largo Plazo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

Susana Sánchez Duarte


Reyes Torío Martín


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Rentabilidad Bankia Renta Fija Largo Plazo FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,60%-0,25%1,47%2,61%1,68%
20032,91%1,35%1,57%0,18%-0,21%
20044,46%1,66%-0,38%1,57%1,54%
20052,26%0,60%1,50%0,30%-0,15%
20060,58%-1,00%-0,25%1,47%0,36%
20070,92%0,39%-0,42%0,50%0,45%
20082,16%0,87%-1,18%-0,04%2,53%
20097,12%1,29%2,17%2,82%0,67%
20100,35%1,48%-0,79%1,13%-1,44%
20112,63%0,06%0,73%1,86%-0,03%
20124,56%3,02%-2,39%1,37%2,58%
20133,23%1,57%-0,05%0,97%0,70%
20144,73%1,63%1,24%0,97%0,80%
2015-0,87%1,37%-2,32%-0,22%0,34%
2016-0,05%0,26%0,16%0,09%-0,55%
2017-0,37%-0,04%-0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 05, 2017) Jul 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 05, 2017) Jul 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 22, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 31, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Oct 28, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankia Renta Fija Largo Plazo FI

Peso Valor
BONO|Estado Italiano|.9|2022-08-01
IT0005277444
2.92%1,30M EUR
OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-11-01
IT0004848831
2.82%1,26M EUR
OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.99|2018-06-17
ES0000101313
2.55%1,14M EUR
BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10
ES0001352543
2.52%1,12M EUR
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01
IT0004489610
2.43%1,08M EUR
CEDULA|Abanca|4.375|2019-01-23
ES0414843146
2.37%1,06M EUR
BONO|Bankia S.A.|3.5|2019-01-17
ES0313307003
2.34%1,05M EUR
BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06
ES0000101586
2.34%1,05M EUR
BONO|Xunta Galicia|6.131|2018-04-03
ES0001352477
2.31%1,03M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31
ES00000123K0
2.23%1,00M EUR
BONO|C.A de Madrid|5.75|2018-02-01
ES0000101545
2.13%0,95M EUR
BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18
XS1188117391
2.05%0,92M EUR
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-15
Depósitos
1.57%0,70M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30
ES00000122D7
1.49%0,66M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
1.42%0,63M EUR