Mixtos Otros

Mabi 2014 Invest SICAV

MABI 2014 INVEST, SICAV, S.A. | ES0158198004

Caixabank Asset Management SGIIC

25 May, 2017
1,05
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MABI 2014 INVEST, SICAV, S.A. (ES0158198004)3,29M EUR1,05 EUR0,30%1,13%1 EUR

Estrategia Mabi 2014 Invest SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Mabi 2014 Invest SICAV, con ISIN ES0158198004, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 3.286.500 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Mabi 2014 Invest SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Mabi 2014 Invest SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-05-25

Rentabilidades absolutas al 2017-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,78%
20151,86%4,43%-2,72%-1,46%1,75%
20160,32%-1,97%0,22%1,11%1,00%
20170,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016