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Les Rotes Inversiones SICAV

LES ROTES INVERSIONES SICAV SA | ES0158226003

Popular Gestión Privada SGIIC

19 Oct, 2017
6,34
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LES ROTES INVERSIONES SICAV SA (ES0158226003)3,16M EUR6,34 EUR0,25%1,49%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,74%-2,09%0,61%2,75%2,49%
20174,17%-2,85%1,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
Prospectus (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Les Rotes Inversiones SICAV

Peso Valor
IIC NORDEA 1 STABLE RETURN "BI" EUR
LU0351545230
5.16%0,16M EUR
IIC SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN "C
LU0995125985
4.88%0,15M EUR
IIC PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS "I" EUR
LU0325598752
4.81%0,15M EUR
IIC BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR "I" EUR
LU0423949717
4.80%0,15M EUR
IIC SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "C" EUR
LU0248183658
4.36%0,14M EUR
IIC DEUTSCHE CONCEPT KALDEMORGEN "FC" EUR
LU0599947271
3.43%0,11M EUR
Bonos TELECOM ITALIA SPA 2,50 2023-07-19
XS1551678409
3.37%0,11M EUR
Bonos SOCIETE GENERALE 1,00 2022-04-01
XS1538867760
3.25%0,10M EUR
Bonos CARREFOUR BANQUE VAR 2019-10-21
XS1301773799
3.25%0,10M EUR
Bonos CREDIT AGRICOLE VAR 2022-04-20
XS1598861588
3.24%0,10M EUR
Bonos ACCIONA VAR 2018-11-21
XS1518543894
3.22%0,10M EUR
Bonos GENERAL MOTORS VAR 2021-05-10
XS1609252645
3.21%0,10M EUR
Pagarés EL CORTE INGLES 0,50 2017-07-11
ES0505113482
3.20%0,10M EUR
Pagarés ACCIONA 0,00 2017-10-27
XS1513807948
3.18%0,10M EUR
Pagarés ACS 0,00 2017-09-27
XS1498447835
3.18%0,10M EUR