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Les Rotes Inversiones SICAV

LES ROTES INVERSIONES SICAV SA | ES0158226003

Popular Gestión Privada SGIIC

23 Jun, 2017
6,32
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LES ROTES INVERSIONES SICAV SA (ES0158226003)3,25M EUR6,32 EUR0,25%1,49%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,74%-2,09%0,61%2,75%2,49%
20174,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 26, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 26, 2017) May 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Les Rotes Inversiones SICAV

Peso Valor
Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. 0,27 2017-09-26
Depósitos
6.23%0,20M EUR
IIC JPM IF. US SELECT EQUITY "C" USD
LU0087133087
5.12%0,16M USD
IIC NORDEA 1 STABLE RETURN "BI" EUR
LU0351545230
5.01%0,16M EUR
IIC SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN "C
LU0995125985
4.85%0,16M EUR
IIC PBP AHORRO CORTO PLAZO FI
ES0147074035
4.67%0,15M EUR
IIC SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "C" EUR
LU0248183658
4.03%0,13M EUR
IIC DEUTSCHE CONCEPT KALDEMORGEN "FC" EUR
LU0599947271
3.34%0,11M EUR
Acciones PBP DOLAR PREMIUM SICAV
ES0135941039
3.33%0,11M EUR
Obligaciones BANCO POPULAR ESPAÑOL 6,87 2020-10-22
XS0550098569
3.27%0,11M EUR
Bonos CARREFOUR BANQUE VAR 2019-10-21
XS1301773799
3.16%0,10M EUR
Bonos TELECOM ITALIA SPA 2,50 2023-07-19
XS1551678409
3.15%0,10M EUR
Bonos BANCO SANTANDER 1,38 2022-02-09
XS1557268221
3.14%0,10M EUR
Bonos ACCIONA VAR 2018-11-21
XS1518543894
3.14%0,10M EUR
Bonos SOCIETE GENERALE 1,00 2022-04-01
XS1538867760
3.11%0,10M EUR
Pagarés ACCIONA 0,00 2017-10-27
XS1513807948
3.09%0,10M EUR