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Lexus 99 SICAV

LEXUS 99 SICAV SA | ES0158313033

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
12,64
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LEXUS 99 SICAV SA (ES0158313033)3,13M EUR12,64 EUR0,30%1,38%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20067,13%4,18%
20077,93%4,17%4,30%-0,33%-0,32%
2008-0,44%-2,15%0,49%1,16%0,09%
20090,99%0,68%0,35%0,16%-0,20%
20100,30%-2,00%2,13%
20110,62%
20121,56%0,53%-0,85%1,02%0,86%
20134,47%0,80%0,35%1,47%1,78%
20146,49%1,66%1,42%1,41%1,85%
2015-0,38%6,27%-1,39%-3,59%-1,40%
20161,25%-0,37%-0,10%0,80%0,93%
20171,26%-0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 16, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Lexus 99 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ARCANO LUX
LU1397949238
4.16%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|FUNDROCK MGT
LU1103258783
3.29%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ICR
IE00B3KF4L44
3.26%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU1090433381
3.26%0,10M EUR
ACCIONES|GOLD BULLION
GB00B00FHZ82
3.25%0,10M USD
BONOS|PORTUGAL|5.65|2024-02-15
PTOTEQOE0015
3.12%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|GLG INVEST PLC
IE00BD3B6B32
2.77%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE
LU1071462615
2.76%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS
LU0012119607
2.61%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
2.54%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP
LU0195953152
2.46%0,08M USD
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS
LU0151324422
2.43%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 EUROPE
LU0826416298
2.42%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|RUFFER SICAV/LU
LU0638558717
2.38%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|NN L FLEX LUX
LU0426533492
2.38%0,07M USD