Mixtos Otros

Lexus 99 SICAV

LEXUS 99 SICAV SA | ES0158313033

Caixabank Asset Management SGIIC

12 Jul, 2018
12,48
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LEXUS 99 SICAV SA (ES0158313033)3,11M EUR12,48 EUR0,30%1,48%1 EUR

Estrategia Lexus 99 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos aptos según la normativa vigente y sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Lexus 99 SICAV

El fondo Lexus 99 SICAV, con ISIN, ES0158313033 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,48% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.107.937 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Lexus 99 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Lexus 99 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20067,13%4,18%
20077,93%4,17%4,30%-0,33%-0,32%
2008-0,44%-2,15%0,49%1,16%0,09%
20090,99%0,68%0,35%0,16%-0,20%
20100,30%-2,00%2,13%
20110,62%
20121,56%0,53%-0,85%1,02%0,86%
20134,47%0,80%0,35%1,47%1,78%
20146,49%1,66%1,42%1,41%1,85%
2015-0,38%6,27%-1,39%-3,59%-1,40%
20161,25%-0,37%-0,10%0,80%0,93%
20171,84%1,26%-0,30%0,86%0,01%
2018-1,00%-0,77%

Rendimiento mensual Lexus 99 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 16, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Lexus 99 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|EDRM EDRN ROT
FR0011034495
4.98%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA
LU0951570505
4.76%0,15M USD
PARTICIPACIONES|ARCANO LUX
LU1397949238
4.20%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|FUNDROCK MGT
LU1103258783
3.42%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU1090433381
3.31%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0256064774
3.29%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR IRELAN
IE00B59GC072
3.03%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|RUFFER SICAV/LU
LU0638558717
2.94%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL
LU1402171232
2.85%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE
LU1071462615
2.85%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|CHARLEMAGNE CAP
IE00BFTW8Z27
2.75%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
2.74%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0849400030
2.61%0,08M EUR
ETF|AMUNDI ETFS
LU1602145119
2.57%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|H2O AM LLP/UNIT
FR0010929794
2.43%0,08M EUR