Mixtos Defensivos EUR - Global

UBS Mixto Gestión Activa FI

UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE P | ES0158316002

UBS Gestión SGIIC

14 Sep, 2017
30,51
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE I (ES0158316036)13,01M EUR31,69 EUR0,40%1,04%25.000.000 EUR
UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE P (ES0158316002)35,95M EUR30,51 EUR0,85%1,53%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EuroStoxx 50 (11,20%), MSCI Emergencing Markets (MSCI EMMA) (2,40%), Standar&Poor´s 500 (6,40%) para la renta variable y JPM EMU Bond Index 1-3 años (80%) para la renta fija. El Fondo podrá invertir entre 0% y 100% de su patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio. El Fondo invertirá de forma directa, o indirecta entre un 70% - 100% de la exposición total en Renta Fija y el resto en Renta Variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT

Gestores

Carlos López Montoya


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Javier Prieto


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-3,03%3,92%1,13%
2011-3,25%0,70%-0,46%-5,37%1,99%
20127,57%3,16%-0,45%3,04%1,66%
20134,32%1,68%-1,77%1,96%2,45%
20143,61%1,25%1,81%0,31%0,20%
20150,29%4,06%-2,52%-2,74%1,66%
20163,10%-0,52%1,02%2,27%0,31%
20171,61%0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 04, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Prospectus (Jan 10, 2017) Feb 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2017) Feb 08, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Feb 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 13, 2017
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de UBS Mixto Gestión Activa FI

Peso Valor
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0032876397
5.91%2,96M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1140787190
5.63%2,82M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
4.74%2,37M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0227145629
4.42%2,21M EUR
Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT
IE00B86LQM64
4.27%2,13M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
4.27%2,14M EUR
Participaciones|DIVERSIFIED CREDIT INVESTMENT
IE00B0GZPH03
3.59%1,80M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0368229703
3.09%1,55M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
2.96%1,48M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0141799097
2.85%1,43M EUR
Participaciones|UBAM
LU0569863755
2.77%1,38M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0004931386
2.74%1,37M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0270448839
2.57%1,29M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0194345913
2.23%1,11M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0217572097
2.10%1,05M EUR