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BMN Bolsa Española FI

BMN Bolsa Española FI | ES0158324030

Trea Asset Management SGIIC

19 Oct, 2017
11,49
-0,83%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BMN Bolsa Española FI (ES0158324030)35,64M EUR11,49 EUR1,95%2,02%30 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35. El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable (al menos el 90% de los emisores seran españoles) y al menos el 60% de ésta, estará emitida por entidades radicadas en el área euro. Principalmente se elegirán valores de renta variable nacional integrados en el índice IBEX-35. También podrán elegirse otros que coticen en los mercados autorizados de la zona euro y principalmente en sus sectores más representativos. Los títulos pueden ser de baja, media y principalmente de alta capitalización bursátil. El resto, siempre menos del 25%, se invertirá en valores de renta fija de la zona euro, principalmente emitidos por Empresas Públicas, Organismos Oficiales, Estados y Comunidades Autónomas. También podrá invertir en títulos de renta fija de emisores privados de reconocida solvencia y hasta un 10% en depósitos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-26,92%-1,09%-17,11%-21,51%13,56%
200332,49%-4,10%20,90%1,22%12,90%
200417,44%3,60%0,76%-0,36%12,91%
200517,20%2,18%5,14%9,57%-0,44%
200631,17%10,87%-2,73%10,97%9,61%
20078,51%6,36%1,22%-1,28%2,11%
2008-42,02%-12,45%-8,79%-11,48%-17,98%
200930,81%-12,54%22,01%19,83%2,30%
2010-3,13%-1,49%-11,94%10,65%0,92%
2011-10,73%9,90%-1,94%-18,35%1,45%
20126,13%2,99%-8,20%7,14%4,77%
201330,04%1,50%3,15%12,43%10,48%
20147,36%5,41%4,87%-2,84%-0,04%
20151,40%12,96%-7,43%-7,49%4,83%
20164,96%-4,20%-2,88%8,75%3,74%
20178,57%0,14%-3,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2014) Apr 25, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BMN Bolsa Española FI

Peso Valor
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
6.96%2,59M EUR
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
6.64%2,47M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
6.21%2,31M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
5.02%1,87M EUR
ACCIONES|Cie Automotive SA
ES0105630315
4.59%1,71M EUR
ACCIONES|GESTAMP
ES0105223004
4.50%1,68M EUR
ACCIONES|Carrefour
ES0126775032
4.20%1,56M EUR
ACCIONES|Banco Sabadell
ES0113860A34
3.99%1,49M EUR
ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia
ES0118900010
3.94%1,47M EUR
ACCIONES|Gamesa
ES0143416115
3.90%1,45M EUR
ACCIONES|Accs. Mittal Steel
LU1598757687
3.68%1,37M EUR
ACCIONES|Applus Services S.A.
ES0105022000
3.55%1,32M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
3.54%1,32M EUR
ACCIONES|IAG
ES0177542018
3.34%1,24M EUR
ACCIONES|Euskaltel SA
ES0105075008
3.18%1,19M EUR