Garantizados

Liberbank España 4 Garantizado FI

Liberbank España 4 Garantizado FI | ES0158342008

Liberbank Gestión SGIIC

17 Jan, 2018
6,60
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Liberbank España 4 Garantizado FI (ES0158342008)6,81M EUR6,60 EUR0,55%0,96%6 EUR

Estrategia Liberbank España 4 Garantizado FI

Liberbank, SA garantiza al fondo a 29-09-17, el 104,5% del valor liquidativo (VL) de 24-07-13, incrementado en su caso, por un porcentaje en función del valor final (VF) de Telefónica, Iberdrola y Repsol sobre su valor inicial (VI)(media aritmética de sus precios de cierre de 22, 23 y 24 de julio de 2013). VF de cada acción será la media aritmética de los precios de cierre de 14, 15, 18, 19 y 20 de septiembre de 2017. Por cada una de las acciones cuyo VF iguale o supere el 130% del VI, el porcentaje adicional será un 5,5%. Rent. Máx garantizada 21% TAE 4,66%. Si ninguna de las acciones cumple la condición, no habrá porcentaje adicional. Rent. Mín garantizada 4,50% TAE 1,06%. TAE calculadas para suscripciones del 24-07-13 mantenidas hasta 29-09-17.


Información sobre el fondo de inversión Liberbank España 4 Garantizado FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Liberbank España 4 Garantizado FI, con ISIN ES0158342008, de la gestora Liberbank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 137. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,44% con una volatilidad del 1,09%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,96% del patrimonio total, que asciende a 6.814.307 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Liberbank España 4 Garantizado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Miguel Ángel Domínguez López


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Rentabilidad Liberbank España 4 Garantizado FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,04%1,76%
20144,86%2,92%2,38%0,40%-0,88%
20150,07%2,35%-1,40%-1,08%0,24%
2016-0,47%-0,78%0,08%0,11%0,13%
20171,40%0,67%-0,23%1,00%-0,04%

Rendimiento mensual Liberbank España 4 Garantizado FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Rulebook (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Jan 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 13, 2018
Announcement (Jul 07, 2016) Dec 16, 2016
Key Features (Jul 06, 2016) Jul 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Liberbank España 4 Garantizado FI

Peso Valor
Deposito|LIBERBANK SA|0,000|2017 10 13
Depósitos
20.75%6,00M EUR
REPO|CECABANK|0,350|2017-10-02
ES00000121O6
9.68%2,80M EUR