Garantizados

Liberbank España 4 Garantizado FI

Liberbank España 4 Garantizado FI | ES0158342008

Liberbank Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
6,56
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Liberbank España 4 Garantizado FI (ES0158342008)30,09M EUR6,56 EUR0,55%0,96%6 EUR

Estrategia

Liberbank, SA garantiza al fondo a 29-09-17, el 104,5% del valor liquidativo (VL) de 24-07-13, incrementado en su caso, por un porcentaje en función del valor final (VF) de Telefónica, Iberdrola y Repsol sobre su valor inicial (VI)(media aritmética de sus precios de cierre de 22, 23 y 24 de julio de 2013). VF de cada acción será la media aritmética de los precios de cierre de 14, 15, 18, 19 y 20 de septiembre de 2017. Por cada una de las acciones cuyo VF iguale o supere el 130% del VI, el porcentaje adicional será un 5,5%. Rent. Máx garantizada 21% TAE 4,66%. Si ninguna de las acciones cumple la condición, no habrá porcentaje adicional. Rent. Mín garantizada 4,50% TAE 1,06%. TAE calculadas para suscripciones del 24-07-13 mantenidas hasta 29-09-17.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Miguel Ángel Domínguez López


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,04%1,76%
20144,86%2,92%2,38%0,40%-0,88%
20150,07%2,35%-1,40%-1,08%0,24%
2016-0,47%-0,78%0,08%0,11%0,13%
20170,67%-0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Rulebook (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Announcement (Jul 07, 2016) Dec 16, 2016
Key Features (Jul 06, 2016) Jul 06, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Liberbank España 4 Garantizado FI

Peso Valor
Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,750|2017-09-30
ES00000123R5
23.96%7,18M EUR
REPO|CECABANK|0,000|2017-07-03
ES00000121O6
16.84%5,05M EUR
REPO|CECABANK|0,000|2017-07-03
ES0000012783
16.84%5,05M EUR
Deposito|LIBERBANK SA|0,130|2017 07 13
Depósitos
16.68%5,00M EUR