Liberbank Mercado Neutral C FI

CLASE C | ES0158343014

LIBERBANK GESTION

€5,68
-2,13% 1M
-0,21% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0158343006
98,85M€0,70%9,00%0,77%6,00€-
CLASE C
ES0158343014
22,88M€0,35%-0,42%6,00€-
CLASE P
ES0158343022
7,65M€0,40%9,00%0,47%500.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Liberbank Mercado Neutral C FI

Generar rentabilidades positivas en cualquier entorno de mercado (alcista/bajista), mediante estrategias de ""mercado neutral"" sobre renta variable, tratando de minimizar mediante derivados el riesgo sistemático de mercado (el riesgo específico del emisor no puede neutralizarse con la citada estrategia). El fondo tendrá una exposición a renta variable entre el 0 y el 100% de su exposición total de forma directa o indirecta (máximo del 10% a través de IIC) de cualquier zona geográfica, capitalización y sector, siendo la exposición a riesgo divisa no euro como máximo del 30% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Liberbank Mercado Neutral FI

Entre los fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV

Comisiones Liberbank Mercado Neutral C FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,42%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Market Neutral - RV

Ver más fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,18% -17,01% -3,76%
1 año -9,29% -9,54% -1,77%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-8,60% - - 0,53%1,63%
2018-8,02%0,78%-0,88%-0,41%-7,55%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Mar 20, 2019

Cartera de Liberbank Mercado Neutral FI

Posición Peso Valor
REPO|CECABANK|0,360|2019-01-02
ES00000123B9
8,51%11,80M€
Acciones|SANOFI SYNTHELABO
FR0000120578
3,08%4,27M€
Acciones|RUBIS SCA
FR0013269123
2,96%4,11M€
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2,78%3,85M€
Acciones|SILTRONIC AG
DE000WAF3001
2,77%3,85M€
Acciones|AROUNDTOWN SA
LU1673108939
2,72%3,77M€
Acciones|LIBERBANK SA
ES0168675090
2,68%3,72M€
Acciones|WIRECARD AG
DE0007472060
2,39%3,32M€
CAIXABANK
ES0140609019
2,28%3,16M€
Acciones|GLENCORE PLC
JE00B4T3BW64
2,10%2,92M€
Acciones|ENEL
IT0003128367
2,09%2,90M€
Acciones|TRIGANO SA
FR0005691656
2,03%2,82M€
Acciones|DNO ASA
NO0003921009
2,03%2,82M€
AIRBUS SE
NL0000235190
2,00%2,77M€
Acciones|VISA
US92826C8394
1,91%2,65M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-6,23
Beta1,19
Information Ratio-1,32
R-Squared42,84
Sharpe Ratio-1,23
Standard Deviation6,31
Tracking Error4,82
Treynor Ratio-6,57

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).