Mixtos Otros

Liber Inversiones SICAV

LIBER INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0158352031

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

20 Nov, 2017
18,06
0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LIBER INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0158352031)16,23M EUR18,06 EUR0,19%0,73%1 EUR

Estrategia Liber Inversiones SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia. La duración objetiva de la cartera no superará los dos años.


El fondo Liber Inversiones SICAV, con ISIN, ES0158352031 de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 16.227.201 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Liber Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,19%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Liber Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,40%-3,05%0,06%
2008-4,54%-3,82%-1,54%-0,63%1,43%
20094,93%1,63%1,41%1,20%0,61%
20101,66%1,21%-2,44%1,81%1,13%
2011-4,07%0,31%-0,19%-7,83%3,95%
20128,40%4,40%-2,36%4,91%1,37%
201310,19%2,70%-2,07%5,01%4,32%
20143,75%0,25%2,34%0,68%0,44%
20156,89%11,38%-1,60%-7,86%5,85%
20161,27%-7,01%-0,86%4,70%4,93%
20175,87%0,13%1,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 12, 2013) Mar 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Liber Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
7.61%1,21M USD
Participaciones|PARVEST
LU0094219127
7.15%1,13M EUR
Participaciones|BNP INSTICASH MONEY 3M EUR I
LU0423949717
6.88%1,09M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0102012688
6.88%1,09M EUR
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
5.63%0,89M USD
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM)
ES0125471039
5.12%0,81M EUR
Participaciones|WELLINGTON
LU0050381036
3.89%0,62M USD
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
3.22%0,51M USD
Participaciones|NOMURA SECURITIES
IE00B76RRL37
2.75%0,44M EUR
Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I
LU0102000758
2.68%0,42M JPY
Participaciones|UBS LUX
LU0400035332
2.61%0,41M USD
Participaciones|HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY
LU0196035553
2.49%0,40M USD
Acciones|ABN AMRO GROUP NV
NL0011540547
2.25%0,36M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
2.10%0,33M EUR
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA)
ES0178430E18
2.04%0,32M EUR