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Liber Inversiones SICAV

LIBER INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0158352031

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

19 Sep, 2017
17,72
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LIBER INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0158352031)15,59M EUR17,72 EUR0,19%0,73%1 EUR

Estrategia

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia. La duración objetiva de la cartera no superará los dos años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,19%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,40%-3,05%0,06%
2008-4,54%-3,82%-1,54%-0,63%1,43%
20094,93%1,63%1,41%1,20%0,61%
20101,66%1,21%-2,44%1,81%1,13%
2011-4,07%0,31%-0,19%-7,83%3,95%
20128,40%4,40%-2,36%4,91%1,37%
201310,19%2,70%-2,07%5,01%4,32%
20143,75%0,25%2,34%0,68%0,44%
20156,89%11,38%-1,60%-7,86%5,85%
20161,27%-7,01%-0,86%4,70%4,93%
20175,87%0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 12, 2013) Mar 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Liber Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|PARVEST
LU0094219127
7.27%1,14M EUR
Participaciones|BNP INSTICASH MONEY 3M EUR I
LU0423949717
6.99%1,09M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0102012688
6.99%1,09M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
5.76%0,90M USD
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
5.48%0,86M USD
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM)
ES0125471039
5.24%0,82M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
3.24%0,51M USD
Participaciones|WELLINGTON
LU0050381036
2.97%0,46M USD
Participaciones|NOMURA SECURITIES
IE00B76RRL37
2.66%0,42M EUR
Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I
LU0102000758
2.57%0,40M JPY
Participaciones|UBS LUX
LU0400035332
2.52%0,39M USD
Participaciones|HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY
LU0196035553
2.41%0,38M USD
Acciones|IBERDROLA
ES0144580Y14
2.15%0,34M EUR
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND
LU0360484686
2.12%0,33M USD
Acciones|BRITISH PETROLEUM
GB0007980591
1.61%0,25M GBP