Mixtos Otros

Liber Inversiones SICAV

LIBER INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0158352031

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

17 Jul, 2018
18,12
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LIBER INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0158352031)15,91M EUR18,12 EUR0,19%0,71%1 EUR

Estrategia Liber Inversiones SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia. La duración objetiva de la cartera no superará los dos años.


Información sobre el fondo de inversión Liber Inversiones SICAV

El fondo Liber Inversiones SICAV, con ISIN, ES0158352031 de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,71% del patrimonio del fondo, que asciende a 15.906.856 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Liber Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,19%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Liber Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,40%-3,05%0,06%
2008-4,54%-3,82%-1,54%-0,63%1,43%
20094,93%1,63%1,41%1,20%0,61%
20101,66%1,21%-2,44%1,81%1,13%
2011-4,07%0,31%-0,19%-7,83%3,95%
20128,40%4,40%-2,36%4,91%1,37%
201310,19%2,70%-2,07%5,01%4,32%
20143,75%0,25%2,34%0,68%0,44%
20156,89%11,38%-1,60%-7,86%5,85%
20161,27%-7,01%-0,86%4,70%4,93%
20179,37%5,87%0,13%1,48%1,67%
2018-4,51%3,32%

Rendimiento mensual Liber Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 06, 2018) Jul 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2018) Jul 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 12, 2013) Mar 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Liber Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
8.34%1,28M USD
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
7.03%1,08M USD
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM)
ES0125471039
4.99%0,77M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
4.93%0,76M USD
Participaciones|WELLINGTON
LU0050381036
4.89%0,75M USD
Participaciones|NOMURA-JPN STR-I
IE00B3VTL690
3.66%0,56M JPY
Participaciones|PARVEST
LU0102012688
3.35%0,52M EUR
Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I
LU0102000758
2.96%0,46M JPY
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND
LU0360484686
2.87%0,44M USD
Participaciones|UBS LUX
LU0400035332
2.37%0,36M USD
Acciones|ABN AMRO GROUP NV
NL0011540547
2.24%0,34M EUR
Acciones|IBERDROLA
ES0144580Y14
1.88%0,29M EUR
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA)
ES0178430E18
1.83%0,28M EUR
Acciones|LVMH
FR0000121014
1.73%0,27M EUR
Acciones|FERROVIAL
ES0118900010
1.73%0,27M EUR