RV Europa Cap. Flexible

Lierde SICAV

LIERDE, SICAV S.A. | ES0158457038

Urquijo Gestión SGIIC

17 Jul, 2017
110,01
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LIERDE, SICAV S.A. (ES0158457038)283,44M EUR110,01 EUR1,47%1,53%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,47%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT

Gestores

Carlos Val-Carreres Rivera


Juan Uguet de Resayre Alierta


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-26,26%6,86%-17,10%-21,91%6,58%
200334,50%-7,66%22,39%9,22%8,96%
20043,24%10,10%-7,86%-5,08%7,23%
200542,25%6,01%6,96%16,46%7,72%
200627,31%12,26%-3,67%7,03%9,99%
20078,68%4,84%6,90%0,42%-3,43%
2008-42,13%-11,40%-4,00%-15,63%-19,35%
200945,72%-6,32%22,89%18,06%7,22%
201010,72%1,92%-7,79%6,79%10,32%
2011-15,76%3,15%-1,11%-20,21%3,51%
201216,44%14,48%-8,59%4,51%6,48%
201327,45%8,86%-1,91%9,61%8,89%
2014-0,17%4,01%-0,15%-4,52%0,68%
201518,63%17,04%-2,07%-5,01%8,96%
20164,22%-3,59%-4,50%8,81%4,02%
20177,99%5,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Feb 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Feb 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 03, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Lierde SICAV

Peso Valor
AC.CANCOM SE
DE0005419105
3.98%9,95M EUR
AC.S&T AG
AT0000A0E9W5
3.86%9,63M EUR
AC.REALIA BUSINESS
ES0173908015
3.78%9,43M EUR
AC.LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI SA
ES0105015012
3.28%8,20M EUR
AC.ECONOCOM GROUP
BE0974266950
3.24%8,10M EUR
AC.DEVOTEAM SA
FR0000073793
3.01%7,52M EUR
AC.VINCI SA
FR0000125486
3.00%7,50M EUR
AC.GLOBAL DOMINION ACCESS SA
ES0105130001
2.79%6,97M EUR
AC.REPLY SPA
IT0001499679
2.58%6,44M EUR
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)
FR0000131104
2.55%6,37M EUR
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
2.30%5,74M EUR
AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
2.29%5,71M EUR
AC.HELLA KGAA HUECK & COMPANY
DE000A13SX22
2.26%5,64M EUR
AC.DUERR AG
DE0005565204
2.18%5,44M EUR
AC.SOCIETE GENERALE (FP)
FR0000130809
2.15%5,37M EUR