Mixtos Otros

Lingus Inversiones SICAV

LINGUS INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0158468001

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

18 Jun, 2018
11,34
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LINGUS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0158468001)7,75M EUR11,34 EUR0,50%0,89%1 EUR
LINGUS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0158468001)7,75M EUR11,34 EUR0,40%0,89%1 EUR
LINGUS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0158468001)7,75M EUR11,34 EUR0,25%0,89%1 EUR

Estrategia Lingus Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o en cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Lingus Inversiones SICAV

El fondo Lingus Inversiones SICAV, con ISIN, ES0158468001 de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,89% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.754.243 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Lingus Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Lingus Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,81%
20154,52%7,95%-2,15%-4,65%3,77%
20161,82%-3,66%0,43%2,42%2,73%
20174,03%2,55%0,06%0,44%0,94%
2018-1,93%

Rendimiento mensual Lingus Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Lingus Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|PARVEST
LU0094219127
7.65%0,59M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
6.55%0,50M EUR
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6,
LU1534073041
6.10%0,47M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
3.58%0,27M USD
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31
IE00B579F325
3.46%0,26M USD
Participaciones|BGF EUR SHORT DUR BOND I2E
LU0468289250
3.03%0,23M EUR
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
3.00%0,23M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE0032379574
2.96%0,23M USD
Participaciones|PARVEST
LU1022392887
2.94%0,23M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
2.89%0,22M USD
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
2.49%0,19M EUR
Participaciones|AXA US CORPORATE INTERM BOND
LU0211300792
2.04%0,16M EUR
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
1.97%0,15M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15
IT0005004426
1.94%0,15M EUR
Participaciones|NOMURA-JPN STR-I
IE00B3VTL690
1.91%0,15M JPY