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Lingus Inversiones SICAV

LINGUS INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0158468001

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

16 Jun, 2017
11,29
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LINGUS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0158468001)7,77M EUR11,29 EUR0,50%0,90%1 EUR
LINGUS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0158468001)7,77M EUR11,29 EUR0,40%0,90%1 EUR
LINGUS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0158468001)7,77M EUR11,29 EUR0,25%0,90%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o en cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,81%
20154,52%7,95%-2,15%-4,65%3,77%
20161,82%-3,66%0,43%2,42%2,73%
20172,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Lingus Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|PARVEST
LU0094219127
7.64%0,59M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
6.08%0,47M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30
ES00000128D4
4.81%0,37M EUR
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
3.97%0,31M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0622664224
3.92%0,30M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0102013652
3.47%0,27M USD
Participaciones|PARVEST
LU1022392887
2.92%0,23M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
2.42%0,19M EUR
Participaciones|NOMURA SECURITIES
IE00B76RRL37
2.22%0,17M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0131211178
2.10%0,16M EUR
Participaciones|WELLINGTON
LU0050381036
2.06%0,16M USD
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
2.04%0,16M USD
Bonos|ENI|3,500|2018-01-29
XS0563739696
1.99%0,15M EUR
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND
LU0360484686
1.95%0,15M USD
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM)
ES0125471039
1.86%0,14M EUR